画室培训机构财务预算模板.xlsx

画室培训机构·年度财务预算模板

一、模板用途

本模板适用于画室/美术培训机构编制年度收入与支出预算，并对全年预算执行情况进行跟踪对比。

金额单位：人民币元。黄色单元格为手工填写区，灰色单元格为公式自动计算区，请勿覆盖公式。

二、工作表导航

工作表 功能说明

参数假设 集中填写场地、人力、教学、运营等关键参数，全表自动联动

收入预算 按课程编制学费收入（学员数×客单价×出勤率），以及集训营、考级等阶段性收入

支出预算 固定成本、变动成本、运营费用、旺季专项支出四类

月度汇总 自动汇总12个月收入/支出/利润/利润率，附收支柱状图

预算执行对比 按季度填写实际数，自动计算差异与预算达成率

三、填写步骤

①打开【参数假设】表，填写房租、装修摊销、教师薪酬、出勤率、画材耗材比例等参数；

②在【收入预算】黄色区域填写各课程在册学员数、客单价、月消课次，以及集训营等阶段性收入；

③在【支出预算】黄色区域核对各科目月均金额，并按月度填写旺季专项支出；

④查看【月度汇总】的利润与利润率，如不合理可回改参数或收入、支出；

⑤每季度末在【预算执行对比】黄色区域填写实际发生数，自动查看差异与达成率。

四、颜色图例

黄色底 需要手工填写的输入区

灰色底 公式自动计算区（勿修改）

蓝色底 小计/合计/总计

红色