智能财务共享服务-课件 场景Ⅳ 任务一 资金管理与到账通知.pptx

任务一：资金管理与到账通知

资金管理概述资金集中模式结算共享与RPA实操准ONTENTS目录

资金管理概述概念与职能框架集团资金管理职能01

资金管理的概念企业管理者利用各种管理工具与方法，实现对“人、财、物”的有效控制与管理。其中“财”即资金，既是企业生存所需的资源，也是企业的经营成果，贯穿于企业整个生产经营活动过程，是企业管理活动的核心。资金管理是企业（财务）管理的重要组成部分，是通过精确的组织、计划、控制、信息和考核等管理手段，对企业资金运动的全过程进行有效管理。合理筹集资金以合适的渠道和成本获取资金高效率运用资金提高资金周转与使用效率有效控制资金监控资金运