2026年出纳职责工作汇报.docxVIP

PAGE

PAGE1

2026年出纳职责工作汇报

1、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的`其他工作。

出纳职责工作汇报篇2

1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。

2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。

3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。

5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。

6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。

7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。

8、完成主管及其他部门交给的其他工作。

出纳职责工作汇报篇3

一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现