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保险行业深度研究报告：资负管理新规下的险资行为研究.docx

保险行业深度研究报告：资负管理新规下的险资行为研究.docx

    目 录

    一、2026H1险资配置：固收打底，权益中枢持续提升 5

    （一）行业：权益仓位突破历史高点 5

    1、整体：权益仓位持续拔高，资金流入增速边际减缓 5

    2、险资重仓流通股：偏好高股息，灵活开展TAA把握结构性行情 5

    （二）上市险企：普遍增配权益，股票风格分化 8

    1、大类资产配置情况：普遍增配权益，债券“五升一平两降” 8

    2、权益配置风偏洞察：股票直投为主，FVOCI“五升三降” 9

    二、资负新规视角下的险资行为展望 11

    （一）保险公司资产负债管理办法主要内容 11

    （二）尾部险企监管指标承压，需资负共同发力补齐缺口 13

    三、测算：

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