小企业财务风险自查清单.docx

小企业财务风险自查清单

六大风险域·50项自查·100分制评分与整改跟踪

适用对象：小微企业·个体工商户·初创公司·代账会计

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目??录

TOC\o1-2\h\z\u一、资金安全自查（10项） PAGEREFsection-1\h1

二、报销与费用自查（8项） PAGEREFsection-2\h2

三、采购与存货自查（10项） PAGEREFsection-3\h4

四、应收应付自查（9项） PAGEREFsection-4\h5

五、税务与票据自查（8项） PAGEREFsection-5\h6

六、档案与信息系统自查（5项） PAGEREFsection-6\h8

七、自查汇总与整改 PAGEREFsection-7\h9

（一）评分汇总表 PAGEREFsection-7-1\h9

（二）整改跟踪表 PAGEREFsection-7-2\h9

（三）整改要求 PAGEREFsection-7-3\h10

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使用说明：本清单供小微企业、个体工商户每季度自查使用，覆盖资金安全、报销费用、采购存货、应收应付、税务票据、档案与系统六个风险域。使用方法：逐项对照打分，符合得2分、部分符