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2026年财务部年终工作总结范文

2026年，财务部紧紧围绕公司“十四五”战略规划第三阶段攻坚目标及年度经营工作部署，以“资金安全、合规提效、价值创造、数智赋能”为核心工作主线，全面履行财务核算、监督、支撑、服务职能，全年各项财务指标超额完成预算目标，为公司高质量发展提供了坚实的财务保障。

一、全年核心财务指标完成情况

全年实现营业总收入427800万元，同比2025年的361560万元增长18.32%，完成年度预算400000万元的106.95%；实现归母净利润36200万元，同比2025年的29550万元增长22.47%，完成年度预算32840万元的110.24%；实现经营性现金流净额51300万元，同比2025年的38930万元增长31.76%，完成年度预算41160万元的124.63%；截至年末，公司资产总额为986500万元，负债总额为476100万元，资产负债率48.27%，较年初的50.40%下降2.13个百分点，远低于年度管控红线55%；净资产收益率为12.76%，较上年提升1.82个百分点，高于年度目标1.26个百分点。

二、2026年主要工作开展情况

（一）资金管控效能持续提升，资金安全与流动性双保障

1.多元融资渠道拓展，融资成本持续下行

全年累计完成各类融资286000万元，其中新增银行综合授信120000万元，年末可用授信余额达187000万元；全年新增