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2026年公司财务下半年工作总结(五篇)

2026年下半年，集团总部财务条线紧扣年度经营总目标，以“价值创造、风险防控、支撑决策”为核心定位，深化业财融合、强化数智赋能，各项核心财务指标超额完成阶段任务，为集团全业态高质量发展提供了坚实的财务保障。

一、核心经营指标完成情况

2026年下半年，集团合并口径实现营业收入128.76亿元，完成下半年预算的104.23%，较2025年同期增长11.57%，较上半年环比增长6.82%；实现合并净利润9.32亿元，完成下半年预算的107.68%，同比增长14.21%，环比增长8.35%；实现经营性现金流净额15.64亿元，完成下半年预算的118.92%，同比增长22.37%，环比增长12.46%；截至年末，集团资产负债率为62.38%，较年初下降2.17个百分点，控制在年度预警线65%以内，整体财务结构持续优化。

二、重点工作推进成效

（一）预算管控体系持续深化，业财融合程度不断提升

推行“季度滚动预算+月度执行分析”机制，将预算管控范围从传统的生产经营环节延伸至项目立项、合同签订等业务前端，实现预算的事前预警、事中控制、事后分析全流程闭环。下半年对12个重大固定资产投资项目、8项新业务拓展项目实施预算穿透式审核，累计核减非必要预算1.24亿元，有效防范了过度投资、无效投入风险。建立预算执行偏差动态预警机制，对预算执行偏差超过5%的子公司进行