商贸企业三公经费执行情况专项自查报告.docxVIP

商贸企业三公经费执行情况专项自查报告

一、自查工作总体安排

本次专项自查是落实商贸流通领域厉行节约要求、防范经费使用廉政风险的强制性内部管控动作，覆盖公司总部及全部下属子公司三公经费全流程支出，不设例外、不留盲区。

1.自查依据

?国家层面：《中华人民共和国会计法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《因公临时出国经费管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》

?内部制度：《公司费用报销管理办法（2022版）》《公务接待管理实施细则》《因公出国（境）审批管理规程》《公务用车使用管理规定》

?上级要求：集团《关于开展202X年度三公经费专项检查的通知》（集团财〔202X+1〕12号）

2.自查范围

?时间范围：202X年1月1日至202X年12月31日发生的全部因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，涉及金额112.36万元，凭证共计327笔

?主体范围：公司总部12个职能部门、5个业务事业部，以及3家全资子公司（XX供应链公司、XX商贸发展公司、XX跨境电商公司）

3.组织与时间安排

成立由公司纪委书记任组长，财务部经理、纪检监察室主任、行政部经理任副组长的专项自查工作组，成员包括各部门报账员、子公司财务主管共17人，自查分三个阶段推进：

?第一阶段（202X+1年3月5日-3月7日，共3个工作日）：从财务系统导出三公经费全量明细账，梳理每笔支出的凭证