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财务对账周期协商沟通函（3篇）

财务对账周期协商沟通函第（1）篇

尊敬的上海XX有限公司：

为保证双方财务数据的准确性和一致性，双方就财务对账周期协商达成如下确认函，以明确相关事项，保证业务往来顺利进行。

一、对账周期安排

双方确认自____年____月____日起，按月对账，每月底前完成上一周期账务数据的核对与确认。对账内容包括但不限于销售收入、采购成本、应付账款、预收账款、银行对账单等财务数据。

二、对账方式与时间

1.对账方式：双方采用电子对账系统进行数据比对，保证数据的实时性与准确性。

2.对账时间：每月底17:00前，双方各自提供上一周期的完整财务报表及凭证复印件，由对方核对并反馈。

3.对账结果确认：双方在对账完成后，应在____年____月____日前完成对账结果的书面确认，确认无误后作为财务处理依据。

三、对账资料要求

1.对账资料包括但不限于：

上一周期的销售收入明细表

采购成本明细表

应付账款明细表

预收账款明细表

银行对账单

财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

2.对账资料需加盖公章，并由经办人签字确认，保证数据真实有效。

四、对账责任与义务

1.双方应配合完成对账工作，不得以任何理由推诿或拖延。

2.对账过程中发觉数据差异，应及时沟通并查明