差旅费报销标准与备用金借款管理双制度三季度执行复盘与四季度优化方案——财务管理部热点八问.docx

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差旅费报销标准与备用金借款管理双制度三季度执行复盘与四季度优化方案——财务管理部热点八问

两大制度三季度总体跑通，但三项指标不达标：差旅报销一次通过率71%（目标90%），平均报销周期9.6个工作日（目标5个），个人借款超期未清99笔、46.8万元。断点集中在标准告知不细、前账不清后账续借、发票查重靠人工。四季度沿“标准上墙、借款限时、查重进系统、周期压半”四条线推进，12月底前90天以上借款清零、报销周期压到5个工作日以内。文中金额与单量均为脱敏示例数据，供替换为本单位台账后直接使用。

一问：三季度台账先告诉我们什么？

三季度不能只看“报了多少”，要