8.2现金管理系统的日常业务处理（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）.pdfVIP

《金蝶ERP财务软件应用教程》

第八章现金管理系统

第三节

现金管理系统的日常业务处理

一、总账数据处理

总账数据处理的是现金管理系统与总账管理系统

的数据关系，主要实现复核记账、引入日记账和与总

账对账三种功能。在现金管理系统与总账系统集成使

用的情况下，可以将总账数据引入现金管理系统，以

避免登记现金日记账和银行存款日记账的重复工作，

并能够避免录入数据的错误。

1复核记账

复核记账实际上就是出纳人员在现金管理系统对总账的现金和银行存款凭证进

行复核并登记现金日记账或银行存款日记账的过程，是将总账的有关现金、银行存

款数据引入到现金管理系统的一种方式。

在现金管理系统中用于