4.4总账管理系统的期末处理（课件）《金蝶ERP财务软件应用教程》（上海交通大学出版社）.pdfVIP

《金蝶ERP财务软件应用教程》

第四章总账管理系统

第四节

总账管理系统的期末处理

当期凭证全部录入完毕后，就可以进行期末账务

处理。总账管理系统期末处理主要包括期末调汇、自

动转账、结转损益、期末结账等。除了期末结账外，

其他业务操作都不是每期必须做的，用户可根据实际

业务需要进行相关操作。

一、期末调汇

期末调汇功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生

成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。只有在会计科目中设定为“期末调

汇”的科目才会进行期末调汇处理。用户在使用“期末调汇”功能时一定要

在所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账后

才能进行，以免调汇数据不正确。

（教材P75）【例10】本月月末港元汇率为1港元=0.84元人民币，美元

汇率为1美元=6.53元人民币。

（1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设置”→“