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资本市场投资学风控11法

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资本市场投资学风控11法用利润、止损、止盈、动态、对冲、锁仓、担保、仓位、资管、分散、能力进行投资风控。

风控策略：E[X]与n的二重奏——十一法、十一问、一条底线

根据资本市场投资学风控定律：能力决定理论平均每笔损益E[X]，风控决定样本数n——而长期结果≈E[X]×n。这个乘法里藏着

本体系全部的秘密：μ再大，n归零则一切归零；μ为负，n越大死得越彻底。风控是必要条件的严格含义：它不保证你赢，它

只保证你有资格继续。

一、风险的重新定义：能力是第零号风控

传统定义把风险等同于波动率——