化纤有限公司财务流程及制度手册.docVIP

____化纤有限公司

管理体系文件

财务流程及制度手册

____年月日发布____年月日实施

____化纤有限公司发布

目录

TOC\o1-2\h\z\u第一章组织及权限 1

第一节财务组织及职能 2

第二节财务权限设置 4

第二章财务管理 8

第一节预算管理制度 9

第二节固定资产管理制度 16

第三节资金运营管理制度 23

第四节财务报销审批管理制度 27

第五节财务审核与成本核算管理 33

第三章仓库管理 36

第一节原料库管理制度 37

第二节成品库管理制度 41

第三节辅料库管理制度 46

第四节废品库管理制度 51

财务流程及制度手册

第一章组织及权限

________化纤有限公司管理体系文件

财务部以维护公司的合法权益，创造公司价值，促进公司资产的保值增值为使命。为了有效进行财务管理，财务部将以公司的财和物为管理对象，以预算控制为起点， 以资产的使用效率/效益为目标，以控制财务风险为根本。

第一节财务组织及职能

财务组织架构图

财务部门职能

A资金管理

负责企业的融资、资金筹措以及银行的日常借贷还款工作；

编制和统一管理公司年度、月度资金使用计划；

其它