2026年企业财务资金安全管理季度考核方案.docx

2026年企业财务资金安全管理季度考核方案

一、考核总则

1.1考核目的

为适应2026年宏观经济波动下的流动性管控需求，落实集团“资金安全零事故、资金效率提升15%”的年度战略目标，强化各子公司、事业部及财务共享中心的资金安全主体责任，排查资金收支、账户管理、融资偿债、票据运营、信息化系统等环节的风险隐患，建立“事前预警、事中管控、事后追责”的全链条资金安全管理体系，特制定本季度考核方案。

1.2考核范围

集团全资子公司（27家）、控股子公司（13家）、各业务事业部（8个）、集团财务共享中心、资金管理部。其中境外子公司（5家）需同时满足属地监管要求及集团核心安全规则，考核权重根据属地特性