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海外利率预期修正与国内政策底博弈下股分化格局.pdfVIP

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  • 2026-11-12 发布于北京
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海外利率预期修正与国内政策底博弈下股分化格局.pdf

    宏观因子

    海外：

    利率因子方面，加息预期进一步修正，票委表态和经济数据都让市场对于抢跑利率

    提前宽松的热情，有所下降。

    line

    增长因子方面，高频经济数据继续在修正之前的预期，环比零售数据，房屋开

    工数据、初请失业金人数等关键数据，没有继续。

    bar

    资产价格反馈上，黄金作为利率抢跑品种，回调最多，同理回涨也比较明显。

    铜和原油分子端供需逻辑有所修复，但被上涨对冲了一部分，波动并不明显。

    美股继续反馈预期的修正，同时向AI等少数边际增长业绩指引明显转好的方向

    集中做多。

    对的影响—

    阶段性的美强中弱，继续支持

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