会展公司项目预算执行跟踪表.xlsx

会展公司项目预算执行跟踪表·使用说明

一、工作表结构

【基础设置】维护公司参数及下拉选项（项目类别/预算科目/供应商/负责人/项目状态/支付方式），修改后自动同步；

【项目档案】登记每个项目的编码、类别、负责人、起止日期与状态；总预算、已执行、剩余预算、执行率自动计算；

【预算编制】按“项目×预算科目”编制预算金额，名称自动带出；

【支出登记】逐笔登记实际支出：日期、项目、科目、金额、供应商、支付方式、经手人；科目预算与累计执行自动带出；

【项目执行跟踪】按项目汇总总预算/累计已执行/本期执行/剩余/执行率，可修改核算期间查看任意区间执行；

【预算明细跟踪】按“项目×科目”逐行核对预算、已执行、剩余与执行率，是超支预警的核心表；

【汇总分析】整体指标、按项目类别汇总、按预算科目汇总自动生成。

二、操作流程

1.【基础设置】维护下拉选项→2.【项目档案】登记项目→3.【预算编制】编制各科目预算→4.【支出登记】逐笔登记支出→5.查看【项目执行跟踪】【预算明细跟踪】【汇总分析】。

三、填列与预警规则

黄色=手工录入；白色/灰色=公式自动计算；蓝色=合计/汇总行，请勿覆盖公式。

执行率=已执行金额÷预算金额；剩余预算=预算-已执行（负数即超支）。

预警规则：执行率≥80%显示黄色提醒，≥100%或剩余为负显