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学校出纳年终工作总结PPT.pptx

学校出纳年终工作总结

工作背景与职责

收支管理与核算

票据管理与归档

内部控制与风险防范

团队协作与沟通协作

工作成果与亮点展示

存在问题分析及改进建议

工作背景与职责

学校出纳岗位介绍

出纳工作需要严格遵守国家财经法规和学校的财务管理制度，确保学校资金的安全和合规使用。

学校出纳是学校财务部门的重要岗位之一，负责学校日常收支的登记、核算和管理。

岗位职责与任务

负责学校现金、支票等有价证券的收付、保管、核算工作。

登记现金和银行存款日记账，并做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

办理各项收付业务，及时与银行定期对账，编制银行余额调节表。

负责日常报销工作，严格按照学校报销制度审核原始凭证，确保报销手续齐全、合规。

协助会计做好各种账务的处理工作，配合完成学校及上级部门的各项财务检查。

支票管理规范

妥善保管空白支票和已使用支票存根，定期与银行核对支票使用情况。

现金管理规范

每日盘点现金并登记现金日记账，确保现金安全；定期将现金送存银行，避免现金积压。

报销流程

审核报销单及相关凭证→登记现金或银行存款日记账→支付报销款项并取回相关凭证。

收款流程

接收款项并核对金额→开具收款凭证→登记现金或银行存款日记账→将款项存入银行。

付款流程

审核付款申请及相关凭证→登记现金或银行存款日记账→支付款项并取回相关凭证。