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企业销售收款管理制度

一、制度概述

本制度以规范企业销售收款行为、保障资金安全完整、提高资金使用效率为核心目标，适用于企业所有销售业务场景下的收款管理，涵盖现销、赊销、分期付款、预收款等不同结算方式，以及通过银行转账、现金、票据（支票、汇票等）、电子支付（第三方支付平台、数字钱包等）等渠道完成的资金回笼活动。制度贯穿销售合同签订、货物/服务交付、款项确认、逾期催收、账务处理及档案管理全流程，明确各部门职责边界，细化操作标准，建立风险防控机制，确保销售与收款环节衔接有序、责任可追溯。

二、职责分工

（一）销售部门

1.客户信用管理：负责收集客户基础信息（营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明等