财务预算执行监控方案.docx

财务预算执行监控方案

财务预算执行监控方案

一、财务预算执行监控目标体系 _Rpt0\h1

（一）业务目标与财务指标联动 _Rpt1\h1

（二）风险预警阈值设定 _Rpt2\h1

二、财务预算执行监控数据采集机制 _Rpt3\h2

（一）ERP系统数据对接 _Rpt4\h2

（二）专项业务数据采集 _Rpt5\h3

三、财务预算执行监控分析模型设计 _Rpt6\h3

（一）静态差异分析模型 _Rpt7\h3

（二）动态预测模型 _Rpt8\h4

四、财务预算执行监控报告体系 _Rpt9\h4

（一）管理层周/月度监控报告 _Rpt10\h4

（二）业务单元专项分析报告