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-国内高风险银行二级资本债风险如何看 202611.pdf

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    国内高风险银行二级资本债风险如何看？

    2026年11月06日

    要点

    ―资本缺口与新增信用损失是判断减记风险的主要依据。对于资本严重不足、盈利积累有限的

    银行，正常付息或临近到期都不足以证明本金减记风险已经解除。

    ―未在首个行权日赎回的债券历史估值利差整体更高。这一利差差异反映了发行人资质、剩余

    期限及估值时点市场利率的多重因素影响，不能全部归因于不赎回这个单一事项。

    ―近年来，政府主导的合并重组、增资、处置问题资产等外部干预支持，有助于改善高风险中

    小银行二级资本债偿付预期。但是否对所有的高风险银行的二级资

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