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2026年度上半年工作总结及下半年工作思路

一、上半年工作总结

上半年是公司“十四五”收官前的关键窗口期，各项工作围绕年初签订的《2026年度经营目标责任书》展开，总体呈现“经营指标稳中有进、重点项目进度滞后、管理基础持续夯实”的特征。以下从经营业绩、重点项目、内部管理、党建与人才四个维度逐项复盘，凡涉及数据均以财务部2026年6月30日结账数据为准。

1.1经营业绩完成情况

截至6月30日，公司主要经营指标完成情况如下（财务口径）：

指标名称

年度目标

上半年完成

完成率

同比变化

营业收入

12,000万元

6,540万元

54.5%

+8.6%

净利润

1,200万元

585万元

48.8%

-3.2%

新签合同额

15,000万元

7,900万元

52.7%

+12.4%

应收账款余额

≤4,500万元

4,820万元

超标7.1%

+15.8%

安全生产事故

0起

0起

100%

持平

从数据看，收入与新签合同额进度正常，但暴露两个突出问题：

?净利润率下滑：上半年净利润率8.9%，较去年同期10.4%下降1.5个百分点。经财务部分析，主因是原材料（铝材、铜材）价格二季度环比上涨约9%，而公司与3家主要客户签订的合同为固定总价合同，无法调价。此问题若不解决，全年净利润目标缺口将扩大至200万元以上。

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