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审计资料清单（范本完整版）

审计项目：____________________审计期间：____年____月____日至____年____月____日

被审计单位：____________________审计组联系人：____________联系电话：____________

资料提供截止时间：____年____月____日提供方式：□纸质原件□加盖公章的复印件□电子文件

一、财务账务与报表

序号

资料名称

份数

提供部门

是否提供

提供日期

备注

1

审计期间各年度资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（含报表附注）

各1套

财务部

□

需与报出报表一致

2

审计期间总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账（电子账套及导出文件）

1套

财务部

□

注明账套版本与备份方式

3

审计期间各月记账凭证及所附原始凭证（按月装订成册）

全套

财务部

□

抽查期间需可即时调取

4

会计政策、会计估计说明及审计期间变更情况说明

1份

财务部

□

含变更依据与影响金额

5

上年度审计报告、管理建议书及整改落实情况说明

1份

财务部

□

附整改佐证材料

6

审计期间纳税申报表、完税凭证及税务稽查、处罚文书

1套

财务部

□

含增值税、企业所得税等

7

往来款项明细表（应收、应付、预收、预付、其他应收应付）及账龄