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产业园借款管理工作流程与记录表

一、流程概述

产业园借款管理流程用于规范园区运营管理公司内部各部门、下属子公司及项目组因业务需要向公司临时借用资金的行为，明确从借款申请、分级审批、资金拨付、使用跟踪到核销归还的全过程控制要求，确保资金用途真实、审批留痕完整、账务核对及时。

本流程适用于园区运营管理公司本部各部门、下属全资及控股子公司、常设项目组以公司名义办理的各类临时性资金借用，包括但不限于招商接待备用金、园区活动筹备经费、工程零星采购垫付、差旅及会议预支、代收代付周转资金等场景。借款单笔金额在人民币50万元以下（含）的，按本流程执行；超过50万元的，除本流程外还须提交公司总经理办公会审议，并纳入月度资金计划管理。

下列情形不适用本流程：员工个人因私借款；与公司无劳动或合作关系的外部单位、入园企业之间的资金往来；已签订合同并按合同约定进度付款的采购、工程结算款项；公司对外融资、担保及股东借款等资本性事项，上述事项分别按公司《员工借款管理规定》《合同付款管理办法》《对外融资与担保管理制度》执行。

二、流程角色与职责

（1）借款人：提出借款申请，如实填报借款事由、金额、预计使用期限及还款来源，对借款用途的真实性和票据的合法性负责，按期办理核销或归还。

（2）部门负责人：审核本部门借款申请的业务真实性、