财务部职责2002.doc

各岗位职责说明 (职务：财务副经理 (姓名： (岗位职责： 管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作；对财务人员培训、考核； 公司会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全； 对公司原始凭证、记帐凭证进行审核； 资金计划编制，资金筹措，现金流量分析；督促财务主管做好资金管理工作； 汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析，审定公司每月财务状况说明书； 督促财务主管及时、准确编制各种会计报表，审定公司会计报表； 督促财务主管及时、准确进行纳税申报； 组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作； 督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作； 督促相关财务人员做好重要票据管理工作； 指导收银主管做好收银员管理工作； 指导财务主管做好营运高峰期间收款工作； 指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的维护工作； 协助有关部门做好项目可行性研究分析工作； 协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作； (职务：财务副经理 (姓名： (岗位职责： 管理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核； 对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核； 公司本部财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司本部财务状况说明书； 及时、准确编制公司本部会计报表，审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表； 及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表； 编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目相关记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证； 组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作； 公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的管理；公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案； 核对银行存款余额，组织、督促现金盘点工作； 对公司积压房地产处理等情况进行统计分析； 对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析； 督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范管理；管理公司房地产转让专用发票； 营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。 (职务：财务主管 (姓名： (岗位职责： 管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对景点财务人员的培训及考核； 公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核； 公司景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景点财务状况说明书； 督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表等报表； 督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表； 编制公司景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等相关记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证； 组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作； 公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案； 景点财务人员值班安排；组织、督促现金日常安全足额收缴及现金盘点工作；适当参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。 督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用； 对公司景点经营状况情况进行统计分析； 指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。 (职务：会计 (姓名： (岗位职责： 公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证； 协同总出纳负责工资发放； 个人所得税申报表准确、及时编报； 及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档； 负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基础材料》等资料并及时整理、装订、归档； 参与公司财产清查工作； 配合财务主管编制会计报表工作； 公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算； 公司收据的收发管理，及时、准确登记、核销、统计； 负责公司本部纳税申报的外勤工作； 营运高峰期参与景点值班工作。 (职务：会计 (姓名： (岗位职责： 公司本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证； 负责督促公司借款人员及时清帐，及时通知工资发放人员扣发无故不及时结清借款者工资以冲抵借款； 负责公司本部重要票据的表外核算工作，及时盘点、稽核收据等重要