全面预算表格.DOC

销售预算（表一）单位：元季度1 2 3 4 全年预计销售量（件） 甲产品800 1000 1200 1000 4000 乙产品500 750 1000 750 3000 预计销售价格 甲产品65 65 65 65 65 乙产品75 75 75 75 75 销售收入 甲产品52000 65000 78000 65000 260000 乙产品37500 56250 75000 56250 225000 合计89500 121250 152000 121250 485000 预计现金收入计算表（表二）单位：元季度1 2 3 4 全年期初应收帐款31000 31000 第1季度销售收入53700 35800 89500 第2季度销售收入72750 48500 121250 第3季度销售收入91800 61200 15300 第4季度销售收入72750 72750 现金收入合计84700 108550 140300 133950 467500 生产预算（表三）单位：件季度1 2 3 4 全年甲产品 预计销售量800 1000 1200 1000 4000 加：预计期末存货100 120 100 120 120 预计需要量900 1120 1300 1120 4120 减：期初存货80 100 120 100 80 预计生产量820 1020 1180 1020 4040 乙产品 预计销售量500 750 1000 750 3000 加：预计期末存货75 100 75 75 75 预计需要量575 850 1075 825 3075 减：期初存货50 75 100 75 50 预计生产量525 775 975 750 3025 直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克季度1 2 3 4 全年预计生产量（件）820 1020 1180 1020 4040 材料单耗 P材料3 3 3 3 3 S材料2 2 2 2 2 预计生产需用量 P材料2460 3060 3540 3060 12120 S材料1640 2040 2360 2040 8080 加：期末存料量 P材料918 1062 918 1080 1080 S材料612 708 612 720 720 预计需要量合计 P材料3378 4122 4458 4140 13200 S材料2252 2748 2972 2760 8800 减：期初存料量 P材料720 918 1062 918 720 S材料480 612 708 612 480 预计采购量 P材料2658 3204 3396 3222 12480 S材料1772 2136 2264 2148 8320 材料单价（元） P材料4 4 4 4 4 S材料5 5 5 5 5 预计采购金额（元）19492 23496 24904 23628 91520 P材料10632 12816 13584 12888 49920 S材料8860 10680 11320 10740 41600 直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克季度1 2 3 4 全年预计生产量（件）525 775 975 750 3025 材料单耗（Q材料）2 2 2 2 2 预计生产需用量1050 1550 1950 1500 6050 加：期末存料量465 585 450 450 450 预计需要量合计1515 2135 2400 1950 6500 减：期初存料量420 465 585 450 450 预计采购量1095 1670 1815 1500 6080 材料单价（元）6 6 6 6 6 预计采购金额（元）6570 10020 10890 9000 36480 预计现金支出计算表（表六）单位：元季度1 2 3 4 全年预计采购金额26062 33516 35794 32628 12800 甲产品19492 23496 24904 23628 91520 乙产品6570 10020 10890 9000 36480 期初应收帐款11000 11000 第1季度采购金额15637 10425 26062 第2季度采购金额20110 13406 33516 第3季度采购金额21476 14318 35794 第4季度采购金额19577 19577 现金支出合计26637 30535 34882 33895 125949 直接人工预算（表七）单位：元季度1 2 3 4 全年甲产品 预计生产量（件）820 1020 1180 1020 4040 单位产品