山姆营运指南提款存款将存款交付银行.pdf

山姆营运指南山姆营运指南 COG COG--202077 山姆营运指南山姆营运指南 COG COG--202077 提款提款/存款/存款 将存款交付银行将存款交付银行 提款提款//存款存款 将存款交付银行将存款交付银行 概述概述 在中国，商店不会自行把存款送往银行，而是通过协议银行/押运公司上门收款。 概述概述 为了规范和统一协议银行/押运公司、现金办、资产保护部的操作，防止不法分子冒充 协议银行/押运公司人员骗取款项，保护公司财产的安全，请严格遵守本节指南。 本指南未提及的情况或操作细节，以各商店与协议银行/押运公司签署的上门收款协议 为准。 总则总则 1. 为了保障款项的安全，协议银行/押运公司上门收款人员不得少于 2 人。 总则总则 2. 上门收款时间的确定：各商店将根据自己的实际情况与协议银行/押运公司商定。 上门收款人员及上门收款人员及 1. 当押运公司收款人员到达商店时，由商店资产保护部员工核对每一位收款人员的有 上门收款人员及上门收款人员及 身份的确认身份的确认--押--押 效证件，与其留存在资产保护部的资料是否相符。具体身份核对要求依各地签订的 身份的确认身份的确认押押 运公运公司 司 上门收送款协议书而定。若使用电子身份认证，应记录押运公司押款车的车牌号和 运公运公司司 车身编号。核对无误后，收款人员在资产保护部员工的陪同下前往现金办 1 号门。 2. 当到达现金办外面时，由现金办授权员工在押运公司专用身份确认机上输入密码 后，检验核对密文 (押运公司事先提供)及押运公司押运业务员的姓名、工牌号、相 片等，并确认资产保护部员工所提供的押运公司押款车的车牌号和车身编号。具体 身份核对要求依各地签订的上门收送款协议书而定。 3. 当确认程序正常完成后，现金办授权员工允许押运公司收款人员进入现金办外第一 道门和第二道门之间有监控器的房间进行交接工作。 款项交接款项交接————押押 1. 现金办员工交存的现金必须按币值进行整点，按每一百张为一把，每十把为一捆。 款项交接款项交接————押押 运公司运公司 运公司运公司 2. 现金办员工分批整理现金 。每一批清点过后填写一式叁联或两联的“现金缴款 单” ，由点钞员工和复核员工签名后，将第一、二联连同与缴款单金额一致的现 金一起放入现金专用袋。 3. 现金整理完毕后现金办授权员工将每批专用袋的明细金额登记在 “银行上门收款、