山姆营运指南现金基金转移票据收款结算.pdf

山姆营运指南山姆营运指南 COGCOG--408408 山姆营运指南山姆营运指南 COGCOG--408408 现金基金转移现金基金转移 票据收款结算票据收款结算 现金基金转移现金基金转移 票据收款结算票据收款结算 概述概述 随着银行对结算要求的更新，公司业务的快速发展，为了加强公司对支票、汇票等票据 概述概述 的管理及控制，在控制财务风险的同时为顾客提供更方便、更快捷的优质服务。 背书托收方式背书托收方式 1. 背书托收方式收款结算是指顾客将支票、汇票等票据交由我司开户行委托收款时， 背书托收方式背书托收方式 收款结算收款结算 因开具支票、汇票等票据的客户的付款行与我司开户行不同，需要在票面背面进 收款结算收款结算 行背书的收款方式。 2. 为了确保支票存入银行前的安全性，当服务台/商业会员接待处收到顾客支票且该 支票未被特指是现金支票还是转账支票 （即该支票既可用于取现又可用于转账） 时，应立即在支票左上角划两条平行线，使之成为只能用于转账的支票 （划线样 本见本节附二）。当服务台/商业会员接待处收到顾客的现金支票时，应由现金支 票持有人 (顾客)提取现金后到服务台/商业会员接待处办理，服务台/商业会员接待 处不能直接受理现金支票。如有特别情况请立即咨询财务部资金组。 3. 当现金办收到顾客的支票、汇票等票据时，当天应完整填写 《顾客支票顾客支票/汇票登记/汇票登记 顾客支票顾客支票//汇票登记汇票登记 表》（表 参见表格 408-1 顾客支票汇票登记表）和银行进账单，进账单上应准确填 表表 写包括收、付款人名称、账号、金额等要求的信息，而且必须在银行进账单回单 联空白处写上店号，如：4754。 4. 根据印鉴保管情况，背书操作由当地财务部或者总经办进行。 A. 如果作为印鉴的财务章在当地财务部保管，则由财务部完成背书操作。现金办 当天应将支票、汇票等票据、银行进账单、《顾客支票/汇票登记表》复印件和 邮件交接签字记录通过内部邮包传递到当地财务部进行背书。 B. 如果作为印鉴的财务章在总经办保管，则由总经办完成背书操作。完成背书后 的票据，应当天送交银行。由现金办直接与银行交接单据时，需留存交接签字 记录；由店内人员送交银行时，应取得受理回执。