山姆营运指南现金基金转移现金基金转移概述.pdf

山姆营运指南山姆营运指南 COGCOG--401401 山姆营运指南山姆营运指南 COGCOG--401401 现金基金转移现金基金转移 现金基金转移概述现金基金转移概述 现金基金转移现金基金转移 现金基金转移概述现金基金转移概述 概述概述 无论任何时候发生基金进出现金办，都必须完成一项现金基金转移。“现金基金转手签字 概述概述 录”用于记录所有的现金基金转移。 现金办员工负责每日将所有的现金基金转移输入到聪明系统中。确保所有现金基金转移在 交易发生当天输入系统。 现金基金转移现金基金转移 当系统产生一项现金基金转移时，将是处于活动状态。但如果有需要，可以改变其状 现金基金转移现金基金转移 状态状态 态。一项现金基金转移可以是下列状态之一： 状态状态 • 活动——只适用于增加一项现金基金转移的时候。 • 中止—— 只适用于增加一项现金基金转移的时候 ，只是暂时将现金基金 转移记录在系统中，并未真正生效。 • 作废——适用于更新过程期间，可以将一笔现金基金转移从系统中清除。 现金支出的范现金支出的范 1. 现金支出仅限于商店营运部门 （包括总经办、行政部、工程部、人力资源部、资产 现金支出的范现金支出的范 围和限额围和限额 保护部、促销部等）员工的小额零星支出。单笔现金支出不得超过人民币 2000 元。 围和限额围和限额 2. 对公支出 （包括支付政府部门或其授权组织的相关费用），已经超过人民币 2000 元 对员工的现金支出，由请款人提交请款单据，向总部财务部申请付款。 3. 顾客或员工受伤的紧急借支，如果金额超过现金办的支出限额，现金办可以根据经 营运部高级总监或以上管理层审批的 《现金/支票申请单》支出现金。 现金支出的审现金支出的审 1. 所有现金办的现金支出在支出前应当取得商店总经理在 《现金/支票申请单》或其他 现金支出的审现金支出的审 批 批 现金支出申请凭据 （如《差旅申请单》）上的签名核准。超出商店总经理审批权限 批批 的支出，应按以上的权限进行审批。 2. 商店总经理休假或出差时，应书面授权或电子邮件授权常务副总经理或副总经理审 批现金支出。授权书应包括被授权人姓名及其签名样式、授权期间、商店总经理的 签名和其他授权事项。采用电子邮件授权的，须由商店总经理发出授权邮件。书面 授权书或授权电子邮件的纸质打印件应妥善保管，由现金办存档在授权期间的 《现 金基金转手签字录》中。 现金基金转移现金基金转移 1. 现金