山姆营运指南现金基金转移支出款.pdf

山姆营运指南山姆营运指南 COGCOG--403403 山姆营运指南山姆营运指南 COGCOG--403403 现金基金转移现金基金转移 支出款支出款 现金基金转移现金基金转移 支出款支出款 简介简介 支出款帐目用于用现金支付费用或借支时,(如：差旅、用餐、设备、自用品等)所有支 简介简介 出款必须有经核准的现金支票申请单/差旅费报销单，并附带相关资料(如：车票、收 据、发票等)。 处理流程处理流程 请按照以下步骤操作 CFT。 处理流程处理流程 步骤步骤 操作说明操作说明 步骤步骤 操作说明操作说明 1 登录 ICP 系统并选择 • 现金办公室管理现金办公室管理 现金办公室管理现金办公室管理 • 结算结算 结算结算 • 现金基金转账维护现金基金转账维护 现金基金转账维护现金基金转账维护 2 系统将显示现金转帐条目屏幕 3 选择菜单上的 “加加”项并按回车键。