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***公司商业计划书 项目名称 公司名称 成立时间 公司地址 注册资本 所处行业 所处阶段 项目研发\中试阶段\产业化阶段\扩大生产 融资金额 1.总融资额；2.每期多少（一期、二期、三期） 融资方式 股权转让\增资扩股 退出方式 上市、股份出售、回购 资金使用计划 1.按资金用途（技术升级、市场扩张、扩大产能、收购兼并、流动资金、项目开发） 2.按资金使用阶段（一期、二期） 股东构成 1.股东名称 2.股份额度 3.股本占比 企业简介 1、成立时间 2、注册资本 3、发展阶段 4、历史沿革 5、重要事记 6、产品梯次 主要产品 及服务 1.产品（服务）名称 2.应用领域 3.销售额 4.细分市场占比 技术特色 专利技术名称 所有权人 来源方式 领先程度 市场需求分析 未来3-5年国内外市场对产品的需求 市场竞争分析 投资项目目前的市场竞争环境 主要的竞争对手 投产后将在市场占据的产品排名 同比其他竞争对手占据的优势，如下： A.资源优势 B.地域优势\交通优势 C.周边配套产业优势 D.规模、资金优势 主要管理团队 主要负责人 技术人员 管理团队 企业管理模式 法人治理结构 企业管理文化 管理模式 市场营销状况 1.营销模式 2.市场开拓情况 3.主要客户 4.客户沟通程度 SWOT分析 公司优势： 1.技术技能优势：独特的生产技术，低成本生产方法，领先的革新能力，雄厚的技术实力，完善的质量控制体系，丰富的营销经验，上乘的客户服务，卓越的大规模采购技能 2.有形资产优势：先进的生产流水线，现代化车间和设备，拥有丰富的自然资源储存，吸引人的不动产地点，充足的资金，完备的资料信息 3.无形资产优势：优秀的品牌形象，良好的商业信用，积极进取的公司文化 4.人力资源优势：关键领域拥有专长的职员，积极上进的职员，很强的组织学习能力，丰富的经验 5.组织体系优势：高质量的控制体系，完善的信息管理系统，忠诚的客户群，强大的融资能力 6.竞争能力优势：产品开发周期短，强大的经销商网络，与供应商良好的伙伴关系，对市场环境变化的灵敏反应，市场份额的领导地位 公司劣势： 1.缺乏具有竞争意义的技能技术 2.缺乏有竞争力的有形资产、无形资产、人力资源、组织资产 3.关键领域里的竞争能力正在丧失 市场机会： 1.客户群的扩大趋势或产品细分市场 2.技能技术向新产品新业务转移，为更大客户群服务 3.产业链整合 A.市场进入壁垒降低 B.获得购并竞争对手的能力 C.市场需求增长强劲，可快速扩张 D出现向其他地理区域扩张，扩大市场份额的机会 市场威胁： 1.出现将进入市场的强大的新竞争对手 2.替代品抢占公司销售额 3.主要产品市场增长率下降 4.汇率和外贸政策的不利变动 5.人口特征，社会消费方式的不利变动 6.客户或供应商的谈判能力提高 7.市场需求减少 8.容易受到经济萧条和业务周期的冲击 主要风险分析 技术风险 市场风险 经营风险 管理风险 财务风险 国家政策风险（国家出口政策的变化） 公司发展预测 未来3年的发展情况 上市计划 及进程 首轮私募 二次私募 股份改造 引入中介 上市辅导 IPO 财务数据 过去三年财务数据（单位：万元人民币） 未来三年财务预测（单位：万元 人民币） 年　度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 总资产 总负债 营业收入 净利润 联系人及联系方式： 联系人: 电　话：　　　　　　　 传　真: 　 E-mail: