财务管理部职责.docVIP

阳光城集团西安公司 财务岗位 职责 财务部 出纳岗位 的职位说明书（01） 一、岗位基本信息： 岗位名称 财务部出纳 集团或区域公司 区域公司 二、岗位关系： 岗位职务关系 出纳岗位 直接上级 财务部经理 其他上级（如存在多重汇报，请写明） 财务部职能负责人（财务部副经理、项目主管、项目会计） 直属下级 无 其他下级（指非直接汇报关系的下级岗位） 无 总辖人数 2人 岗位功能关系 资金管理 接受或提供的服务内容、资源、信息/文档名称等 内部客户 公司各部门 1.日常收付、结算业务； 2.票据（承兑等票据）的统计、办理；3.登记账簿（日记账、备查簿）；4.盘点对账； 5.计算编制日报表6.个人借款督促；7. 职工薪酬发放；8.办公设备使用、维护、保管；9.及时传递票据；10.其他 外部客户 各家银行及 其他收款单位 1.银行结算（支票、票据）业务办理；2.回单、对账单索取； 3.银行对账；4.其他 内部供应商 外部供应商 三、岗位绩效与职责： 岗位设立目的概述（1－2句话） 及时准确办理收付业务、登记日记账；定期核对以做到账款、账账相符，保障公司资金安全。 关键绩效领域 关键绩效指标（举例） 严格执行公司的各项付款流程、报销政策，及时准确地办理各类款项的收付 1.程序、政策执行无差错；2.款项收支金额无差错；3.业务办理及时、不拖拉，服务态度良好；4.票据索取、传递及时，不压票；5. 日报表编制、上报及时、准确； 6.办公设备使用、维护、保管良好7.领导交办完成及时有回复。 岗位重要职能与任务描述 业务 职责 1.严守秘密，不得泄露资金等财务信息；2.及时、准确编制、上报资金日报表；3.具体办理收付结算业务；4.及时传递收付凭据；5.及时登记日记账；6、及时索取银行单据；7.定期盘点对账；8.协助督促清理员工借款；9. 职工薪酬发放；10.办公设备使用、维护、保管良好11.其他 组织及 人员管理 费用管理 四、岗位权限： 建议权 审核权 审批权 业务方面 公司内部管理 日常报销、合同付款、行政税费 资金管理、报销流程 无 无 办公设备维护 无 无 人事方面 无 无 无 费用方面 无 无 无 五、岗位任职要求（上岗基本要求）： 学历 本科 总工作经验年限 1----3年 专业知识技能要求 专业知识技能 了解并在一定程度上掌握财务会计基本知识 资格考试 会计从业资格证 出纳岗位 1年以上 其它相关要求 财务会计类专业。诚实、稳重、细心，有主动管理意识，沟通能力强、团队协作意识好，身心健康，能熟练使用计算机。 六、岗位成功关键素质能力要求 1 会计人员职能素质：严密性、怀疑性、谨慎性。 七、其他说明： 财务部 收银员岗位 的职位说明书（02） 一、岗位基本信息： 岗位名称 财务部收银员 集团或区域公司 区域公司 二、岗位关系： 岗位职务关系 收银员岗位 直接上级 财务部经理 其他上级（如存在多重汇报，请写明） 财务部职能负责人（财务部副经理、项目主管、项目会计） 直属下级 无 其他下级（指非直接汇报关系的下级岗位） 无 总辖人数 2人 岗位功能关系 营业款项收取 接受或提供的服务内容、资源、信息/文档名称等 内部客户 本部门及营销部 1.及时、准确执行规定办理收款业务；2. 按日盘点对账，做到日清日结；3.及时传递收款凭据；4. 编制、上报营业款项日报表；5. 办公设备使用、维护、保管；6、其他 外部客户 客户业主 1. 严格执行公司营业款项流程规定，2.营业款项（现金、POS 、支票）业务办理； 3.对账业务 内部供应商 外部供应商 三、岗位绩效与职责： 岗位设立目的概述（1－2句话） 执行政策、流程，及时、准确办理收款业务，按时传递相关票据，按日编制营业款项日报表。 关键绩效领域 关键绩效指标（举例） 严格执行公司的营销政策及流程，及时准确地办理各类款项的收款业务。 1.程序、政策执行无差错；2.收取款项金额无差错；3.业务办理及时、不拖拉，服务态度良好；4.票据传递及时，不压票；5.日报表编制及时、准确6.设备（收款机、POS机）使用、维护、保管良好7.领导交办完成及时有回复。 岗位重要职能与任务描述 业务 职责 1.严守秘密，不得泄露营销业务、收款业务情况；2.及时、准确执行规定办理收款业务；3. 按日盘点对账，做到日清日结；4.及时传递收款凭据； 5. 编制、上报营业款项日报表；6. 办公设备使用、维护、保管；7、其他 组织及人员管理 费用管理 四、岗位权限： 建议权 审核权 审批权 业务方面 公司