浙江XX种业股份有限公司资金筹集管理规定.docVIP

浙江森禾种业股份有限公司 资金筹集管理规定 第一条 公司资本金(股本)是公司设立时，股东各方按协议或章程规定认缴的资金。各发起人不得随意增加或减少资本金，发起人股本在国家法律、法规规定的时间内一律不得变动。 第二条 公司的资本金应当聘请中国注册会计师验资，出具验资报告。经营期间，投资各方对投入公司的资本金，除按《公司章程》的有关规定依法减资或转让外，不得以任何方式抽回。 第三条 公司应根据对外投资及生产经营的需要确定合理的资金需要量，考虑资金成本效益原则，确定合理的资本结构，采用向社会公众发行股份、向现有股东配售股份、发行债券以及适当的金融机构贷款等不同的资金筹集方式，筹集所需资金。公司资产负债率应稳定保持在一个合适的比例。 第四条 公司向社会公众发行新股、向现有股东配售股分以及发行债券，应由项目投资部和财务部门根据公司战略发展及生产经营的需要，充分考虑筹资后的净资产收益率等相关指标，提出可行性研究报告，组织有关部门或专家进行分析，报经董事会审议由股东大会特别决议通过后实施。 第五条 公司向金融机构借款由公司财务部集中统一管理。公司财务部根据股东大会通过的经营计划和投资计划，进行资金需要量预测和资金成本的分析，在合理的负债比例和债务结构情况下，拟定资金筹措方案，报总裁批准后执行。 第六条 公司对外借款，在确定需要量的同时，还应综合分析宏观经济形势，合理确定短期借款和长期借款的比例。 第七条 向金融机构的借款应遵守银行借款的规定，接受银行的监督。借款应按期归还，如遇特殊情况不能按期归还，应及时向银行申请展期，避免逾期罚息。支付借款利息，应根据合同规定逐笔进行复核，避免多付损失。 第八条 其他负债(包括应付帐款、应付票据、预收帐款及其他应付款等)是在结算过程中占用其他单位或个人的资金，也是公司资金的一项来源，应充分加以利用，但应避免借故拖欠，损伤信誉。 第九条 公司若需发行债券，应由公司财务部门提出方案、分管副总裁审核，提交总裁批准、董事会审议并经股东大会通过，并报经当地人民银行审查批准后，委托金融机构代理发行，并与受托的金融机构签订代理发行债券合同。债券到期应恪守信用，按期足额支付本息。 第十条 本规定由财务部负责解释和修订，自发布之日起施行。 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 更多免费下载，尽在管理资源吧（）