资金预算收入管理办法.docVIP

制度名 资金预算收入管理办法 电子文件编码 GLWA068 页码 1-1 ××公司资金预算收入管理办法 一、内外销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。 二、劳务收入 营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。 三、退税收入 1.退税部门依据申请退税进度，将预计可退现数编列“内外销收入预计表”。 2.预计核退营业税虽非实际退现，但因其能抵缴现金支出，得视同退现。 四、其他收入 凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等。其数额在30万元以上者，均应加注说明。 内、外销收入预计表 单位：千元 年 月份 资料提供部门： 项目 金额 备注 月份 金额 月份 外销收入 *表列数字系指当月可押入或收现部分。 *本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。 *营业部门预计三次三个月份营业额 月份 千元 月份 千元 月份 千元 D/A I/C 内销收入 现销 标据兑现 劳务收入 退税收入 其他收入 财务收入 其他 合计 签发人 责任人签名