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领用材料注意事项（二） 4）发生退库时，退库材料领用部门应明确退库原因，属需求单位计划原因，由需求单位写出书面报告报公司领导审批。 5）退库属不合格材料，由质检部门出据不合格检验报告，采购部门写出书面报告报公司领导审批后，由采购部与供应商联系退换货。 2、产成品出库流程（一） 1）带款提货 由销售统计员开据销售《产品出库通知单》，经销售部长签字后，到成品库装车提货过磅。 库房管理员根据《产品出库通知单》和《磅码单》开据《产品出库单》。 销售人员凭《产品出库单》和《产品出库通知单》到财务部办理交款手续。财务部收款后，开据收款收据及《出门证》。 出门证一式三份，一份财务留存，一份交销售员，一份由客户交门卫。 2、产成品出库流程（二） 2）赊销业务 销售部门与客户签订《产品销售合同》，经销售部长、主管领导、财务总监审核同意后，报公司总经理或董事长批准。 由销售统计员根据批准的《产品销售合同》，开据销售《产品出库通知单》（销售清单或送货单），经销售部长签字后，到成品库装车提货过磅。 库房管理员根据《产品出库通知单》和《磅码单》开据《产品出库单》。 销售人员凭《产品销售合同》、《产品出库单》和《产品出库通知单》到财务部办理出门证业务。财务部审核后，加盖财务章，并开据《出门证》。 出门证一式三份，一份财务留存，一份交销售员，一份由客户交门卫。 月末由库房管理员填写《产成品进、销、存汇总表》报财务核对。销售统计员填写《销售汇总表》报财务核对。 3）开票流程 销售统计员按照客户需要，根据《产品销售合同》、《产品出库通知单》开据《开发票通知单》，经销售部长审核后交由公司财务。 财务部核对无误后，开据发票。 2、产成品出库流程（三） 产品出库通知单 №0014202 单位： 年 月 日 需用单位 　 提货人姓名 　 产品名称 　 规格牌号 　 数 量 　 销售合同号 　 预 提 数 过 磅 数 销售单价 金 额 车 号 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 合计大写 　 销售部长： 销售员： 检斤员： 制表人： 第一联销售留存，第二联交客户，第三联交库房，第四联交销售员 产品出库单 销售单位 日期 出库通知单号： 物料代码 物料名称 规格型号 单位 数量 单位成本 金额 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 审核 记账 保管 领料 制单 第一联留存，第二联交财务，第三联交仓库，第四联交销售员 开发票通知单 №0003701 年 月 日 购货单位 　 发票类别 　 税 号 　 账 号 　 地址电话 　 发票号 　 产 品 名 称 规 格 数 量 单价 金 额 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计金额 　 批准人： 制表人： 领票人： 产品销售汇总表 起始日期 　 截止日期 序号 合同号 销售单位 物料类别 物料名称 计量单位 销售数量 单价 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位领导: 制表人: 四、储存保管 1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途分区设置，合理有效地利用仓库面积。落地堆放的材料以分类和规格的顺序安排垛位，挂架或货架摆放的，以区位编码排列。 2、物资堆放要本着“安全可靠、作业方便”的原则合理确定地距、墙距、垛距、按物资品种、规格、型号做到盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。 3、库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，妥善防护。 4、建立分类的库存材料明细账，并及时登记，仓库间出入库填写《调拨单》。月末结账，接受财务部的库存稽核和业务管理。 5、按规定时间向财务部和采购部编报《库存材料盘点表》。 6、车间统计