罗兰贝格－××集团财务※总裁办公室.PPT

Roland Berger – Strategy Consultants 1.3 财务中心 职能分解表 职能分解表 职能分解表 职能分解表 财务中心主任岗位说明书(1) 财务中心主任岗位说明书(2) 财务总监助理岗位说明书(1) 财务总监助理岗位说明书(2) 出纳岗位说明书(1) 出纳岗位说明书(2) 融资会计岗位说明书(1) 融资会计岗位说明书(2) 会计岗位说明书(1) 会计岗位说明书(2) 预算编制流程 预算编制流程说明附表 重庆协信实业(集团)有限公司收益预算表 重庆协信实业(集团)控股公司本部收益预算表 重庆协信实业(集团)有限公司收益预算表 重庆协信实业(集团)有限公司收益预算表 预算和成本控制流程 预算和成本控制流程说明附表 重庆协信实业(集团)有限公司收益预算差异分析表 资金管理(统筹)流程 资金需求计划 ( ) 资金收入、试算平衡表 资金筹措计划 资金支出的管理说明（1） 资金支出的管理说明（2）： 重庆协信实业(集团)有限公司请款审批单 费用报销流程 费用报销流程说明表 重庆协信实业(集团)有限公司费用报销单 重庆协信实业(集团)有限公司招待费用审核单 会计核算流程 会计信息岗位流程图 会计核算流程说明 房地产事业部融资流程 房地产事业部融资流程说明附表 财务中心融资管理流程 财务中心融资管理流程说明附表 融资效果报告 财务分析监管内容、流程 资产管理流程(1) — 固定资产、低值易耗品 资产管理流程(1) — 固定资产及低值易耗品说明附表 资产管理流程(2) — 开发产品、在建项目 资产管理流程(2) — 开发产品、在建项目说明附表 1.4 总裁办公室 职能分解表 职能分解表 总裁办公室主任岗位说明书(1) 总裁办公室主任岗位说明书(2) 法律室主任岗位说明书(1) 法律室主任岗位说明书(2) 计算机信息中心主任岗位说明书(1) 计算机信息中心主任岗位说明书(2) 编辑岗位说明书(1) 编辑岗位说明书(2) 行政主管岗位说明书(1) 行政主管岗位说明书(2) 文员岗位说明书(1) 文员岗位说明书(2) 总裁秘书岗位说明书(1) 总裁秘书岗位说明书(2) 员工餐券发放流程： 员工餐券发放流程说明附表 车辆调度流程 车辆调度流程说明表 低值易耗品采购流程 低值易耗品采购流程说明附表 低值易耗品采购流程说明附表 固定资产采购流程： 固定资产采购说明附表 重大决议执行情况跟踪流程： 重大决议执行情况跟踪流程说明附表 固定资产、低值易耗品调拨流程： 固定资产、低值易耗品调拨流程说明附表 法律知识培训流程 法律知识培训流程说明附表 参与公司重大合同谈判流程 参与公司重大合同谈判流程说明附表 处理法律纠纷管理流程 处理法律纠纷管理流程说明附表 合同审查管理流程 合同审查管理流程说明附表 集团企业形象应用方案审批流程 企业、产品形象宣传流程说明附表 企业报刊编辑发行流程 企业报刊编辑发行流程说明附表 报刊、图书采购流程 报刊管理流程说明附表 图书管理流程说明附表 印鉴管理流程 印鉴管理流程说明附表 发文管理流程 发文管理流程说明附表 收文管理流程 收文管理流程说明附表 员工培训流程 员工计算机应用培训说明附表 硬件设备日常维护流程 参与岗位 交付品 流程步骤 填表指导：此附表与流程图共同使用，请将每个具体流程步骤、负责部门、负责岗位、责任和交付品详细填入表中。并同时将交付品的样式附在表后。 部门相关人员 部门负责人 总经理、分管副总 部门负责人 文员 依据 提出 初审核 决策 复审核 实施 文员 登记薄 监督 参与部门 集团办公室、总部其他职能部门、事业部职能部门 集团办公室、总部其他职能部门、事业部职能部门 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室、总部其他职能部门、事业部职能部门 责任 初审 盖章 登记 审批 复核 合同审批表 合同审批表 合同审批表 合同审批表 文件、合同 权限 人员要求 考核指标 教育：专科以上学历，中文、文秘、管理类专业毕业。 熟悉公文流程及原则，能处理办公系统及公文流转相关工作； 熟悉现代办公系统，电脑操作熟练； 有一定的文字功底，较高的综合素质，善于协调及沟通； 忠于职守，有高度的责任感，原则性、保密观念强。 公文处理规范、正确、及时的效果 30% 档案的完整与安全以及档案利用率 30% 印鉴的安全和用印的妥善； 30% 上级和其他部门对其服务的满意度。