财务报账注意事项.docVIP

附件2： 财务报账注意事项： 1.报销单据的实际报账日期距离单据实际填写的日期必须是同一个月的，跨月未报账的必须重新填写报销单据及签字审批手续。另在财务领取现金的课酬、劳务、工资、勤工俭学、监考费及讲座费等，必须在报销当月领取，跨月末领取的部分由财务处挂账，领款人领取须到申请部门再次办理请款手续。 2.所有的报销单据都需经办人或部门领导写明具体的预算项目，须与上交财务的预算版本中预算项目对应，现在使用的费用报销单在“支出项目”一栏列明，借款单、申请付款单在备注一栏列明，出差申请单在单子的右上角空白处列明。 3.对于学生活动费用类报销，都须附有“大学生活动项目申报表”，其上有各部门或学部和学工处的红章，缺一不可。在相关费用报销单的费用类别分类填写：交通/差旅、宣传费、材料费、奖品、劳务费、印制费、办公文具、租赁费，“摘要”一栏用简要的语言写明事项，各学部自行购买的材料、奖品、办公文具等必须附有清单，清单上必须有两个人签字确认，另外学生活动奖品的发放须附有学生签字的奖品发放明细表。 4.对于劳务、会务费用的报销、须按照学院会务、劳务及经营管理暂行规定（财务处网上有，欢迎下载阅读），须事先填写劳务会务申请单并有相关领导及人事部门的签字。 5.对于差旅费的报销，须按照差旅费报销暂行规定，出差前须填写出差申请单，否则不予核算出差费用，报销时须附有会务通知的原件（如出差属会议、培训，须出差人员