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会电辅导 库存管理 计价方式：全月平均法、个别计价法、移动平均法等等 每个仓库可以指定一种计价方式，它将影响存货出库时成本的计算 全月平均法---在仓库进行了月末处理后，回填出库单上的单价，才可以生成记账凭证 采购流程 采购结算 采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本 采购结算单是记录采购结算结果的单据。 采购结算操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，运费发票可以单独进行费用折扣结算。 销售业务 销售业务-开票 销售业务-开票-小结 多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单生成多张发票。 不同部门业务员的发货单可汇总开票。 销售开票相关信息可以通过销售发票列表、销售统计表、发票日报、发票使用明细表、销售收入明细表、销售明细表进行查询。 销售业务-应收款管理 销售业务-应收款管理-小结 应收款系统与销售系统集成使用，可接收在销售系统中所填制的销售发票，并提供对销售发票进行收款结算处理功能。同时可生成相应凭证，并传递至总帐系统。 如发票已收款，则在审核记帐的同时，系统还将自动进行相应的核销处理。发票有剩余的部分，作应收帐款处理。 在“销售发票制单”界面，所显示的单据日期小于、等于当前业务日期的，所有未生成凭证但已审核的单据 执行生成凭证的操作员，必须在总帐系统拥有制单的权限。 应收款管理相关信息可以通过凭证查询、应收核销明细表、业务明细表、对帐单进行查询。 库存记账 如果调拨单在【特殊单据记账】功能处已记账，则由其生成的其他出入库单不允许再记账了 如在记账前想查询详细单据明细可点击“详细”，列示单据的详细信息 调拨单可按特殊单据记账也可按正常单据记账，全月平均、计划价（或售价）核算的存货，按特殊单据记账时，调拨单生成的其他出入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成本。 正常单据记账小结 正常单据记账后 盘赢存货——借：存货 贷：待处理财产损益 盘亏存货——借：待处理财产损益 贷：存货 批准后的财务处理 存货盘赢的处理 存货盘亏的处理——视不同原因分别处理 以上两类凭证都要到总账系统中录入 供应链月末结账流程 功能结构图（动态图） * * * * 采购管理 销售管理 应收款管理 采购发票 直运采购发票 库存管理 存货核算 应付款管理 总账系统 付款信息 销售发票 收款信息 凭证 凭证 凭证 采购入库单 销售出库单 直运销售发票 出入库成本 出入库单据 供应链结构 订货 入库、收发票结算 提出采购要求 到货 财务处理 业务流程 请购单 订货单 入库单 发票 结算单 暂估 记帐 凭证 到货单 系统实现 订购 报价（报价单） 订货（销售订单） 发货（发货单） 开票（销售发票） 出库（销售出库单） 出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理） 生成销售凭证 询价 审核 审核 审核 复核 审核 审核 审核 系统实现 客户 业务部门 仓储部 财务 咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理 业务流程 参照发货单 审核 开票 收款 确定开具普通发票还是专用发票。 多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单生成多张发票。 不同部门业务员的发货单可汇总开票。 查 询 应收款管理：主要用于核算和管理客户往来款项，同时提供了统计分析的功能。（它以发票、应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏帐、转帐等情况，） 发票 应收单 审核 制单管理 借：待处理财产损益 贷：管理费用 借：存货（残值） 管理费用（管理不善） 其他应收款（可获得的保险赔偿、过失人赔偿） 营业外支出（非常原因损失） 贷：待处理财产损益 采购管理 结账 销售管理 结账 委外管理 结账 库存管理 结账 存货结账 存货期末处理 基础资料 选项 变动处理 卡片 凭证管理 资产评估 报表 工作量管理 期末处理 计提折旧 设置 日常处理 期末处理 原始卡片录入 * * * 用友u8管理系统是由多个模块共同组成的。初始数据、原始单据在不同系统、不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、委外、库存、存货等模块进行月末业务处理。