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某餐饮企业项目投资计划书 目 录 1． 项目总投资估算和可行性方案 1．1． 投资方案（预算表） 1．1．1．总投资方案； 1.2.资金运用 1.2.1. 直营店投资预算 1.2.2.加工中心建设资金预算 1.2.3. 前期VI系统预算 1.2.4.流动资金 2． 经济效益预测 2．1．直营店利润预测 2．2．加工中心收入预测 2．3．加盟中心收入预测 2．4．2009年—2013年公司总经营成本与费用测算 3． 盈利能力分析 3．1． 投资现金流量表 3．2．动态投资回收期 3．3．投资回报 4.投资风险假定与分析 4.1.成本增加 4.2.竞争者增加 4.3.加盟发展受阻 4.4.较长回收期 1． 项目总投资估算和可行性方案 1．1． 投资方案（预算表） 1．1．1．总投资方案； A方案 公司投资总资本为100万元 股本来源 股本规模 风险投资 某餐饮企业团队 某餐饮企业现有店面及资产入股 技术入股 资金入股 金额 55万元 15万元 10万元 20万元 比例 55% 15% 10% 20% 此股本结构中某餐饮企业团队以现有资产及技术、资金入股占总股本的45%，风险投资方面占总股本的55%。 B方案 公司总资本为80万元 股本来源 股本规模 风险投资 某餐饮企业团队 某餐饮企业现有店面及资产不纳入 技术入股 资金入股 金额 55万元 15万元 10万元 比例 68．75% 18．75% 12．5% 此股本结构中某餐饮企业团队以技术、资金入股占总股本的31.25%，风险投资方面占总股本的68.75%。 1.2.资金运用 总资本 直营店开设费用 加工中心建立费用 VI系统用品订制费用 流动资金 65万 55万 2万 3万 5万 备注 开设4家直营店 ★要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出4家分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野. ★当直营店达到3家时着手建立加工中心,将所有分店的底料配制\酱料\菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定,分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积,为加盟打下基础.(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金 ) ★订制有LOGO的用具用品等,统一形象,提升品牌形象.为加盟作好准备. 1.2.1.直营店投资预算 开设直营店4家,共需资金预计55万元,单店投资如下表 单店投资方案预算； 店铺租金及转让费预算 投资费用预算 形态 面积 租金 押金 转让费 中介费 小计 装修 设备 开办费 服装 办证费 流动资金 小计 50-80 0.4-1 0.8-2 4 0.5 5-7．5 3 3.5 0．5 0.1 0.5 1 9 碗装出品 厨房15-20平方 每平方100-200元 包招牌 面积 位置 客单价 翻桌率 日营业额 毛利率 月毛利 费 用 房租 工资 水电 煤气 伙食 其他 费用小计 月净利 回本期 60平 50 10元 7次 3500 60% 6．3 1 1.2 0.5 0．4 0.25 0.2 3.6 2．7 5-6个月 9人 单店回报分析表 1.2.2.加工中心建设资金预算 资金预算2万元 租金预算 投资费用预算 形态 面积 租金 押金 转让费 中介费 小计 装修 设备 小计 50 0.2-0.3 0.4-0.6 0.1 0.6-0.9 0.3 1 2 普通出租房 冰箱,炉灶,水池等 1.2.3. 前期VI系统预算 用品订制3万元 用品名称 餐具 服装 外带用品及其他 金额 1．5万 0．5万 1万 1.2.4.流动资金 5万元,用于整个项目运作时的备用资金。 2． 经济效益预测 2．1．直营店利润预测； 单位:元 单店月净利润预测 09年直营店数量 每月净利润 一年净利润 备注 平均1.5万元 4家+原有直营店1家 7.5万 90万 已将折旧计入 共5家 2．2．加工中心收入预测； 单位:元 09年发展加盟店数量 配送收入 每月收入 一年收入 备注 2家 0.2万/家 0.4万 4.8 前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅. 2．3．加盟中心收入预测； 单位:元 09年发展加盟店数量 前5家加盟费 一年收入 备注 2家 1万/家 2万 共2万 2．4．2009年—2013年公司总经营成本与费用测算 项目 2009 2010 2011 2012 2013 2014 办公室租金 3万