项目日常工作运行流程--东莞.pptVIP

温 馨 提 示 为提高我司付款计划执行的准确性，现就有关付款事宜说明如下： 每月20日前，提交次月《月度付款计划申报表》（注意结合合同的付款节点）报到监理工程师处，工程进度计划务必准确，避免超报、漏报，如所报工程计划与实际施工进度偏差超过正负5%，我司将退回其当月请款要求，延期到下一个月支付，若无《月度付款计划申报表》我部将不受理工程/材料付款申请。 我司于每月7日、17日、27日分三次办理集中付款，请款单位需在每个集中付款日的前10个工作日提交相关付款资料，我司集中付款办理后，请款单位可在每月9日、19日、29日查询到帐信息，遇周六、日则相应延迟一至两天。 请各单位积极配合我司的工作，如有任何疑问请与项目部联系，我司东升大厦财务部不受理外部咨询业务，特此提醒。 请各单位提供正确的收款单位名称、帐号、开户行，如有错误发生退票，我司将延迟一个月支。 谢谢合作！ 6-1、月度付款计划申报流程： 6-2 工程款/材料付款流程（复杂了，高尔夫简单化） 所需资料： 1、《工程/材料进度完成情况确认表》；2、《材料/设备验收单》/《材料/设备价格清单》复印件（供货商）；3、《付款申请报告》；4、《工程支付申请表》（总包工程提供）；5、发票 7-1、结算款付款流程 ◆ 所需资料（工程、材料结算款） 1、《付款申请报告》；2、发票；3、 《竣工结算造价协议清单》； 4、《结算对帐单》；5、《工程预决算审批表》 7、竣工结算作业指引 ◆ 结算条件：完成合同约定及增加工程量（所有签证办理完毕），通过监理、甲方项目经理部验收，并取得《 项工程验收报告》。 ◆ 职 责： 分 包 单 位：准备结算资料并提交甲方项目经理，同时与甲方财务进行对帐，办理《结算对帐单》 ---删。 （注：《结算对帐单》统一由项目经理部转交财务部对帐） 项目经理部：项目秘书（对结算资料进行审核、确认、签收）→经办工程师（审核工程量并办理《工程结算交接 单》）→成本部 成本管理部：审核、确认结算价，同施工单位取得一致意见后，双方在 “竣工结算协议清单”“结算书封面”确认， 盖章，竣工结算申报完成。 ◆ 结算办理流程： * 现场工作流程、往来文件 操作指引 2007年7月 设计变更通知单 工程业务联系单 工程违约索赔\奖励通知单 项目经理部 监理公司 承建商 工程业务指命令单 施工技术资料 监理统表 监理统表 项目经理部 供货商 材料设备验收表 材料价格清单 1、重点部位、关键工序隐蔽验收 2、施工样板验收确认单 3、户型砌筑施工验收单 4、装饰工程进场确认、验收单 5、分项工程验收报告 1、增加工程现场签证单 2、月度付款计划 3、甲供材料需求计划 4、周/月形象进度总结、计划 5、工程款申请报告 结算资料 项目经理部 现场往来文件类型、流程 文件填写指引、说明 1、增加工程现场签证指引（依据：工程指令单、设计变更通知单） ◆ 时间要求：经监理确认完工日期之日起12个工作日内上报（否则甲方将对该签证收取2%/天的滞纳金）。 ◆ 填写要求：a、根据《XXXX》XXX号要求，我司已完成以下工程量：XXXX； b、该部分工程量于X年X月X日完工并经监理确认 ； c、签字、日期、公章完整（多页签证单同时具备） d 、补充手写内容必须签名和注明日期。 ◆ 数 量要求：《增加工程现场签证单》一式四份 《工程造价计算书 》 一式二份（具体工程量经项目部确认后5个工作日内编制完成与成本确认签证金额) ◆ 不合理签证：a、该签证已经办理，现又出现的重复签证；