华盈恒信华美集团(新华美集团2005年经营发展计划13608.docVIP

华美集团2005年经营发展计划 (内部资料 注意保密) 华美集团2005年经营发展计划经过3个月的试用，整体上达到了年初经济工作会的要求，现根据集团新的组织架构要求，结合2005年实际，特对2005年经营发展计划调整如下： 第一章 经营发展计划的编制范围 2005年经营发展计划分为生产经营计划、投资项目建设计划和资金计划。 一、列入2005年生产经营计划编制范围的公司：集团钢铁（包括集团总部和棒材厂）、华青盛业、华海机械、华美运输、华美商务、华美圣科。 二、列入2005年投资项目建设计划编制范围的项目：华源机械、 华美工业园。 三、列入2005年资金计划编制范围的单位：集团钢铁、华美工业园（板材厂）、华青盛业、华海机械、华美圣科、华美运输、华源机械、瑞华泰、华源机械。 第二章 集团经营发展总目标 一、生产经营目标 华美集团2005年计划自产材（含高明材）产销量各为45.5万吨，品种钢贸易量1.2万吨，建材贸易量17万吨，产销试剂盒3万盒；华美集团2005年主体业务营业收入22.02亿元，营业毛利率为4.39%，实现利润4325万元，营业利润率为2.08%。 二、投资项目建设目标 1、华美工业园2005年项目投资主要是：彩涂线投产及镀锌线、冷轧线、酸洗线、酸再生线上马，共计划固定资产投资1.62亿元；工业园项目二期15万平方米征地及二期市政道路和管网建设，共计划固定资产投资6280万元。华美工业园2005年固定费用1645万元（扣除折旧174万元，资金支出1471万元），2005年工业园资金总投入量为2.3951亿元。 2、华源机械2005年首先要进行项目投资，完善资源的合理配置，形成一定规模的生产能力满足工业园建设需要，然后走向市场，争取订单，追求利润。2005年一期固定资产投资约415万人民币，时间三个月，在完成投资建设后，每月的钢结构生产能力有望达到400—500吨，年产量可达到3600吨以上。2005年计划产量2441吨，盈亏基本持平，力争第四季度实现3%~5%的微利。 三、资金计划目标 2005年全集团累计资金支出45.74亿元，其中：钢坯采购支出16.39亿元，贸易材采购支出6.37亿元，钢筋网等线材贸易材采购支出1.21亿元，重油采购支出0.29亿元，水电费支出0.23亿元，四项费用（财务费用、管理费用、销售费用、制造费用）支出0.73亿元，税金支出0.19亿元，投资支出（瑞华泰）450万元，工业园项目支出3.4亿元，偿还到期借款、承兑16.64亿元。 2005年全集团资金来源累计总量计划为46.52亿元。其中销售回款26.58亿元，开银行承兑13.84亿元，银行贷款4.17亿元，2004年度结转资金余额3.78亿元（含保证金余额2.40亿元）。 第三章 生产经营计划 一、集团钢铁 〈一〉集团总部费用计划 集团总部2005年共设总经理办公室（含厂志办）、人力资源管理部、企划质控管理部（含质检部）、财务管理中心、市场技术开发部、生产安全管理部、销售部、采购部等8大部门，定员135人。 集团总部2005年费用计划编制的总体思想应从集团总体合理避税出发，尽量少列集团总部费用，可在相关子公司列支的费用尽量进入子公司费用，其中，只有集团总经理、营销副总和总会计师的费用在“集团领导”项下列支，其他集团领导费用（含人工费用）在其分管公司和部门列支，集团部门经理费用（含人工费用）在其部门列支。 2005年集团总部共计划费用3499万元，其中，人工费用681万元，占总费用的19.46%，场地使用费346万元，占总费用的9.89%，广告费280万元，占总费用的8%，财务费用1400万元，占总费用的40.01%。 〈二〉棒材厂生产及费用计划 棒材厂2005年只负责生产、成本和安全管理，其部门设置及定员为：厂部办公室9人（其中，副厂长2人、厂长助理3人、办公室副主任1人、工程师3人）、生产班组189人（季节工11人）。棒材厂2005年总定员为198人（季节工11人）。 棒材厂2005年计划产量39万吨（2、5月份停产），月计划产量39000吨；吨钢可变成本185元[2005年钢坯计算单价:2845元/t(含税3300元/t)；重油计算单价：1.802元/l；电计算单价：0.76元/kwh(含税0.89元/ kwh)；水成本已不含非生产用水成本]。 棒材厂2005年计划管理费用和制造费用共计1812万元，其中，人工费用743万元，占管理制造费用的41%，折旧费用760万元，占管理制造费用的41.94%。 〈三〉集团钢铁生产经营计划 集团钢铁2005年产销量各39万吨，全年固定费用5310万元，吨钢固定费用136.18元，吨