45电子科技有限公司五年经营分析报告.doc

45°电子科技有限公司五年经营分析报告 一、公司总体情况介绍 于2008年12月1日接手45°电子科技有限公司，六大精英通过五年的合力奋斗与科学管理经营，现已成功开拓本地市场、区域市场、亚洲市场，垄断了P4产品的生产与销售，并在第二年与第四年分别荣获本地市场与区域市场的龙头老大之称，五年的营业中，我公司在第四年盈利1100万元，其余几年为亏损状态。 我公司本着“进步是道，合作是路”的经营理念进行运作，引领着P2产品及P4产品的生产与销售，在经营过程中分别与灵感科技有限公司、高达科技有限公司进行合作，使彼此达到双赢效应，但在公司经营良好的背后也存在着一定的问题，生产计划的失误使得收益大大减少。五年经营，有盈有亏，特做此经营分析报告对五年的模拟经营进行全面分析。 二、市场分析 我公司市场分析的第一步从每年的广告费投入开始，广告费的投入决定着定单的好坏，因此在投广告的时候就要预测本年公司产品的市场需求以及价格，进行一一分析再决定费用的投入，并在这一过程中注意是否要开发新产品、开拓新市场。 →广告费的投入是根据下一年市场趋势而定，并依据公司财务状况适当增减，我们的投入几乎是逐年增加，为的是稳步立足市场。 →订单数量与质量决定了公司的经济，在第四年我公司获得了高收入订单，因此在本年公司盈利1100万元。 →利用一系列的产品需求量预测图表分析，从中显现各产品在各市场的需求，然而有利于我们进行市场投入以及生产计划的制定。 根据以上图表显示，P1、P2产品在前几年的市场需求量较大，而P4产品需求量在后几年才慢慢增加。因此，我公司根据市场趋势，在前几年主要以P1、P2产品为市场主打，在第四年才开始P4产品的生产与销售。 三、财务分析 →为了公司资金周转正常，我公司通过短期贷款与长期贷款两种融资方式保证资金的充足，另外，也曾一次通过贴现进行资金周转，所以我公司目前的还款压力是比较大的。 根据我公司五年的净利润汇总图表可以看出，我公司的经营情况呈波浪型起伏变化，一年盈利一年亏损，其主要原因在于第二年的断产导致我们往后几年公司利益的不平衡。 四、生产分析 生产计划是在营销计划的基础上制定的，在保证交货的同时也为下一年的订单做好库存准备，但公司在第二年经营中出现了生产线断产情况。断产原因在于生产计划的不周全，只想到完成本年订单的数量，而没有考虑到下一年的订单交货量。 我公司一向追求“小投入，大收益”，在生产成本上，我们也要适当控制，根据以上图表，我们可以看到在第四年的成本与收入差距是最大的，也就是在第四年我们获得的毛利是最多的。因为在第四年的生产计划里我们进行了产品的产能一一陈列，对整个生产流程进行有效控制。 五、采购分析 采购计划是根据生产计划而制的，由于原材料的断供，第二年出现停产状况，原材料的订购计划在前两年没有完全满足生产需求，在后三年才跟上整个生产脚步，满足产能。如图： 原材料的每一季度预购必须准确无误，一个数量的失误都会影响到整个生产线的运作，因此在做计划时要与生产总监进行有效沟通。 六、公司总结： 我公司在这五年经营中，主要生产P1、P2、P4产品，并在本地市场、区域市场、亚洲市场销售。经过前四年的经营学习，我们对公司最后一年的经营情况最为满意。 如右图所示： 通过五年的公司模拟经营，我们可以发现自己的优势与劣势，我们懂得市场的创新与对市场进行预测，但我们不懂得做好完善的计划作为实际经营的强力后盾，前两年计划没有做好使得我们整个的公司营业处于被动状态。另外，我们在做每一个决策时都会让每一位员工参与其中，大家各抒己见，说出自己的见解，最后再由总经理根据情况做最后决定。 通过这门课程，我们更加理解了，公司的各职能部门必须团结一致，而且要统一思想为公司目标用心工作，任何一个漏洞都有可能造成上千上万的损失，因此，每一步都要踏实并且准确无误。五年的经营，把我们过去在校五年所学的知识一点一点地综合提炼出来运用，也为我们各科目的学习划上一个圆满的句号。 七、个人总结 担任45度电子科技有限公司的总经理，我首先最大的感受是我们很团结，每当任务下来时，我们能及时进行职能分工，每次都要到完成之后我们才愿意离开。而有时，总监不能个人完成工作时，其他员工会协助共同完成任务。 五年的公司经营中，我要参与到市场、生产、采购、财务四大方面的实际操作中，要对其做最终决策。 在公司，我起着主导作用，还要召开会议进行分析过去的错误、讨论今后的发展。通过五年的经营，公司虽然处于亏损状态，但我依然很满足，从成就中发现自己的优势，从教训中发现自己的不足。 ----------------谢金彩（总经理） 在本次的ERP综合实训中，我是一名总裁秘书的身份，辅助总裁做好公司运营与分析过程中的事务。通过本次的模拟，基本上了解了公司的运作。现针对我的工作作心得如下： 1、公司是一个整体