公司财务制度4968136.docVIP

20050711 财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1. 费用报销 1.1　现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，至财务部门报销。每周三公司出纳张铭集中受理报销，并将所有报销凭据交总经理审批。经总经理审批无误的单据，每周五由张铭通知报销人员前来领取现金；有疑问的单据， 1.2 误餐费标准：员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆或者地铁工作情况至行政部门申请公司用车。若有特殊情况，经部门总监事先同意方可乘坐出租车。所有费用报销时须在发票上写明出发地、目的地并由部门总监在报销凭证签字后1.4 礼品/招待费规定： 因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在300元以下者应事先告之部门总监，费用在300元以上者需总经理1.5 差旅费规定：公司员工因工出差借款或报销，由各部门总监审签后，报公司总经理批准，方能至财务部门借款或报销。员工出差应填写“出差计划申请单”（见），并按规定报批后，到财务部门预借差旅费。员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按审批手续到财务部门报销。 2. 购买物品 2.1 购买物品由公司行政部门统一采购，申请领用物品员工至库管人员确定无货后，由库管人员填制“物品申购单”（见）并协助行政部门按相应流程采购。采购物品入库后由申领人至库管处办理出库手续。申购物品流程请见附件。 3. 因公借、预支款 3.1 公司员工因公借款，先填写“暂支单”（见），注明借款用途、金额，经部门经理、主管审核，报总经理审批后，方可至财务部门借款。 3.2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款，付款手续不齐备的不得付款。 本制度由财务部负责解释，从发布之日起执行。 二零零五年　　　 附件一： 公司用车申请须知 为了加强对公司车辆的统一管理和充分发挥车辆的效用，特制定本须知。 所有车辆由行政部门统一管理。 凡可预见的公务用车，请在公务前一天与部预约，以便安排。公司员工遇有紧急、重要公务在征得部门负责人同意的情况下，申请派车。公司车辆专供公司使用，不得调作它用。车辆除公用外，私人一律禁止使用。特殊需要使用，须经批准 附： 出差计划申请表 填表日期： 年 月 日 部门 姓名 联系方式 项目名称 出差天数 起 止 计划天数 出差预借款 具体工作容 估计工作量 借款人 签字 部门经理 签字 部门总监　签字 总经理 签字 　 借款结算 日期 入账凭证 编号 　 备注 附： 物品申购单 申购单编号：2005 库管人员 部　门 填表日期 申购品名 数　量 预计金额 备　注 部门经理 签　字 部门总监 签　字 总经理　 签　字 行政部门 签　字 　 采购物品 金　额 总经理 复　核 　 备注 入库单编号： 附： 暂　支　单 暂支单编号：2005 部　　　门 姓　名 填表日期 借款事由： 人民币 ￥ 借款人 签　字 部门经理 签　字 部门总监　签　字 总经理 签　字 　 备注