运营商渠道委托代销管理制度(1.0版).doc

运营商渠道委托代销管理不适用集采省包或者为厂家做FD的产品三、委托代销协议及委托代销额审批 1、委托代销协议审批 协议模板：如运营商有提供协议模板的，以运营商提供模版为主，否则，由渠道管理部提供协议模板。 公文提报要求：如运营商提供的协议模板，有对我司不利条款却又无法更改的，分支机构必须在公文正文罗列，同时，提供本机构的应对方案，以降低实际运作中的风险。 2、委托代销额审批： 为加强风险管理，由机构运营商部向总部提报委托代销额的申请公文，实行委托代销额总量控制。 ★　附工具表：《委托代销仓设置审批表》（附件一），《委托代销产品预算审批表》（附件二） 工具表的填写要求与规范，由财务中心另行发文。 四、委托代销销售全过程管理示意图 五、委托代销发货之货源管理 鉴于运营商订单的时效性要求，需要分支机构在机构物流仓留存一定的安全库存，安全库存量＝该机型运营商渠道前30日日均out量*15天 如运营商营销方案变化加大补贴力度，或有行业订单，或集采，或有厂家联合达量奖励时，经分支机构申请（同正常的货源请配流程，在请配原因上特别备注，同时说明货物要求到达的时间），总部运营商系统销售管理部确认，总部事业部产品经理最终核定，在货源上给予特殊支持。如因分支机构提报需求不准确导致的损失，由分支机构承担责任。 对于运营商渠道的退货，要求在退货入库5个工作日内在运营商系统中的完成数据处理，并根据客服中心客服部拟定的翻新制度及时完成翻新工作，以便二次正常销售所需。 六、委托代销发货及库存管理 1、商务方面的发货及进销存管理： 遵照执行《运营商渠道基础数据及供货管理制度》。 2、财务方面的库存监控管理： （1）代销库龄：是指代销产品调入代销仓的入库日期至开票并转出代销仓进入销售流程止，遵循先进先出原则，按以下方法①核定，在当月NC系统没有体现销量之前，采用方法②进行核定。 ① 本月NC系统有代销结算： 代销产品库存周转天数=当前代销产品库存量/本月NC运营商销量*30 ② 本月NC系统无代销结算 代销产品库存周转天数=当前日期-代销产品入库日期 【备注】：代销产品入库日期，以代销产品最长库龄为核定依据 （2）分支机构财务根据ERP系统代销库龄表，遵循先进先出原则，定期制作《移动代销仓周报表》，以此为依据对代销仓的库存进行风险管控，及时通告分支机构运营商部，同时于每周一及每月初、年初报送总部风险管理部、中国移动业务部平台管理经理、中国联通业务部销售部经理、商务部运营商渠道商务室平台管理主任 （3）总部风险管理部依据分支机构上报的《移动代销仓周报表》，定期计算代销产品的库存周转天数数据并发送给相关人员。 ★ 附工具表：《移动代销仓周报表》格式见附件四。 3、实物盘点管理： （1）盘点原则： 代销仓库存属我司库存，故分支机构运营商部、财务部、商务部三个部门需联合进行定期盘点，分总为第一责任人。机构运营商部负责与运营商及运营商平台的协调工作，机构区域人员负责当地区域营业厅的实物盘点（机构财务部与商务部负责抽查）。 （2）盘点分类： 根据不同的渠道模式，共分为月度、季度、退市及临时盘点共四类盘点。 （3）盘点方法： ① 月度盘点：适用两种情况： 情况一：物流平台供货的渠道模式。其物流平台仓库的自有库存，执行我司供应链物流库房的盘点制度（实物盘点时间为每月1日，串码盘点时间为每月第二周的星期六；盘点时间控制在当天完成），并在ERP系统中形成盘点报告。 情况二：营业厅库存管理责任为我司的情况。每月进行一次实物盘点。盘点方法同季度盘点。 ② 季度盘点：适用所有存在委托代销的机构。将我司用运营商系统推算出的理论库存与营业厅的实物库存进行对比，找到差异并及时处理，无法处理的向总部反馈。 理论库存＝Sell-Thru数量－Sell-out数量 其中，Sell-out数量，为机构运营商部从运营商处拿回的终端销售数据。 ③ 退市盘点：适用机型活动结束时。在某机型活动停止下柜的一个月内，必须进行一次库存核实与帐目核对，及时找到差异，以免运营商人员变换等错失补救损失的时机。盘点时间由机构财务部确定，盘点方法参照季度盘点。 ④ 临时盘点：适用机构财务部或商务部异地出差，或盘点差异较大时的二次盘点等情况。盘点方法同季度盘点。 （4）盘点报告 季度盘点报告必须上报中国移动业务部、中国联通业务部、运营商渠道商务室及会计核算部。其他类盘点报告，由分支机构自行存档，如出现重大异常，必须上报总部。 （5）盘点账目处理： 分支机构财务根据运营商提供的系统数据及盘存单（或我司实盘），每月末要及时与NC系统数据对账，做到账账相符、账物相符，对于因代销结算延迟而产生的差异等事项作好备查。 4、委托代销发货签收回执管理： 运营商的签收回执是运营商结算的重要凭证，必须单独妥善保管。 机构物流部执