部门(岗位)职责模版.docVIP

财务管理中心部门职责(模版) 部 门 名 称 财务管理中心 部门负责人岗位 财务中心副总监 直接上级 岗 位 副总裁 部 门 架 构 设 置 部 门 岗 位 设 置 岗位名称 人员编制（人） 岗位名称 人员编制（人） 1、财务副总监 1 5、采购主管 1 2、财务经理 略（含分公司） 6、出纳 1 3、财务专员 2 7、收费员 5 4、专员助理 4 部 门 职 责 概 要 贯彻执行国家有关财经法律、法规，建立健全公司的各项财务管理制度，发挥会计核算、财务监督、预算管理等财务管理职能，进行税收筹划和资本运作，为企业管理提供决策依据，确保企业经营的稳健和可持续发展。 序号 工作领域 部门主要职责 1 制度流程建设 1.1制定企业财务管理制度并组织实施，确保财务工作的规范、有序开展； 1.2制定和完善财务监督制度； 1.3制定和完善财务内部控制制度； 1.4负责检查、督导相关制度的正确有效实施。 2 团队建设 2.1选人-建立财务中心岗位胜任力模型，并据此进行人员招聘； 2.2育人-对内部财务人员进行岗前培训,开发制作财务培训课件，对财务人员进行现场指导和录像教学相结合的培训制度，提升财务人员的专业素质、专业能力和管理能力； 2.3用人-对财务人员建立完善的用人机制,对公司重要岗位先从内部人员中提拔，增强员工的归属感，加强人才梯队建设； 2.4留人-协助总裁办做好公司各项企业文化活动与工作，并透过本部门组织的各项活动，提升部门员工的集体荣誉感和团队归属感，降低员工流失率； 2.5用人-协助人事部做好部门人员的人事异动管理工作（员工入职，离职，调动，晋升，降职降级）必要时，协助总公司人事部做好对本部门不合格员工的淘汰工作。 3 财务预决算管理 3.1负责向分公司及各项目提供历史收支数据作为其编制下年度财务预算的参考依据； 3.2汇总并审核各部门编制的下年度财务预算，参照实际情况提出调整预算，建议提请公司领导审批后，做出相应调整，确保预算科学合理； 3.3统筹预算的实施，监控预算执行过程，控制运营成本； 3.4实施财务决算，编制绩效报表，准确反映预算执行情况； 3.5针对财务预决算的执行结果向公司领导提交财务决算分析报告，并提出相关改进建议。 4 资金管理 4.1组织实施资金收支两条线管理，负责实施资金上调下拨工作； 4.2负责网络银行权限管理； 4.3负责公司银行账户的开设； 4.4负责公司人员薪资（含劳务外包部分）的审核及发放工作； 4.5负责审核社会保险个人缴交部分金额； 4.6负责审核劳务外包服务费用。 5 会计核算 5.1负责公司收入、成本、费用等业务的核算，编制财务报表，及时反映企业运营状况； 5.2负责公司往来业务的财务结算，保证企业日常运营的顺利开展； 5.3负责公司固定资产账务管理，参与固定资产监盘，防止资产流失，提高资产使用效率； 5.4建立会计电算化系统中的基础核算单位，确定会计科目的使用及科目的归集范围。 6 税收管理 6.1合理规划公司税务工作，规避风险，依法纳税； 6.2审核、批准各项税费的申报； 6.3负责与财税部门的沟通、协调工作，创造和谐纳税环境。 7 财务分析 7.1开展财务分析，编制分析报告，为公司经营提供决策依据； 7.2提供绩效管理的财务分析数据。 8 资产盘点 8.1定期或不定期进行资产监盘，对盘亏和盘盈的结果提交各责任部门确认与分析； 8.2依据各责任部门提交的盘点差异分析报告汇总，提交盘点报告和处理建议提请公司领导审批； 8.3根据领导审批后的处理意见进行相关调账工作。 9 固定资产管理 9.1建立固定资产采购审批程序，完善资产入库管理； 9.2负责固定资产总账和明细分类账，建立固定资产台账及固定资产卡片； 9.3负责固定资产的增减变动及时进行账务处理； 9.4会同行政人事中心对固定资产定期进行盘点,做到账实相符，账账相符，保障账、卡、物一致。 10 资本运作 10.1合理归集资金，加强投资理财工作，提高货币资金的时间价值； 10.2配合公司的集成化运营模式，加强资本运作，合理使用资金； 10.3配合公司上市融资、企业兼并及合作控股等财务工作。 11 财务监督 11.1事前监督-审核各部门依据提交的下年度财务预算计划 11.2事中监督-对预算执行监督 11.3事后监督-针对各部门月度和年度预算执行结果出现偏差的情况跟进责任部门分析整改，并跟进检查整改效果； 11.4重点加强对物资采购和分公司项目部的财务监管。 12 采购管理 12.1