店铺财务规定（精华版）.docVIP

店铺财务规定 一、现金管理 （一）、借款 店铺员工不允许在店铺内借款。 （二）、费用开支 1、店铺的办公用品及生活用品用店铺备用金支付。属于店铺个人用品的，店铺不给予报销。 2、店铺店长每月享有固定话费补助50元，其店铺的座机话费不允许再有长途费用，长途之外的话费每月不得超过50元，高出的部分由店长承担。每月对账时，话费单据需提供明细。 3、店铺的修鞋费、运费及其他零星费用备用金支付，其支出20元以上报公司财务批准，之后才能购买，若未告知并已经支付的，不论支付金额大小全部由支付人自己承担。税款、电费、水费、等不足以用备用金支付的费用，需提前一天告知公司财务，经批准后，给予专门打款。 4、店铺每次的费用支出必须有票据（5元以下可以无票），若无票的，必须在对账费用表中备注无票，并由店长补写单据。每月月初对账时由公司财务核对发票及单据。 5、每日店铺的费用开支应准确无误的填入店铺费用表里，并结出备用金余额，与现金进行核对，费用开支每天上报店铺会计，店铺会计根据费用开支审核监控店铺成本，登记现金账，发现问题及时解决，不能解决的向财务经理反映。 6、每月对账时，店铺负责人应把本月费用单据按日期整理完整，以防缺失。 （三）给公司汇款 1、店铺每天销售收入必须在第二天中午12点之前全额打到公司指定帐户并且告知公司出纳，若有内购未付款或其他原因未全额打款的，须向公司出纳说明其原因。告知时说明销售金额与实际打款金额，打款凭条存档保管，对账时，作为汇款依据进行核对。 （四）备用金 1、店铺备用金限额为300元。 2、店铺每天仅留存300元备用金。其中包括日常的顾客找零、店铺日常支出、备用金不足100元时，需提前一天告知公司出纳，经批准后，给予打款补足。 3、公司财务随时抽查店铺备用金，如发现备用金私自挪用，将由负责人承担该责任。 4、每天交接班时要盘查备用金余额，并且填写费用表，备用金实际余额与账面余额必须一致，做到现金日结日清。 （五）、内购 1、店铺员工对新品内购按6折；老款内购按公司的发货价；活动折扣低于6折按活动折扣价；特卖产品按特卖价。店铺员工每人每月300元内购，不得超额。若员工在店铺工作未满30天的，内购时必须支付现金。 2、店铺员工按公司发货价购买工装。 3、店铺老板内购按公司发货价，老板的朋友内购时与老板协商，但不得低于6折，活动折扣低于6折按活动折扣价。 4、公司员工到店铺内购时，执行店铺员工的内购价，并且支付现金，有特殊情况，须向公司财务提出申请 （六）、代金券的使用规定： 代金券商家的一种优惠活动，代金券可以在购物中抵扣同样等值的现金使用?仓库货品的摆放原则： 1、仓库管理应遵循摆放合理、取货方便、有效保证产品品质和外包装、保证仓库最高利用率的原则。2．由于挤压而变形的货品，在上卖场之前必须进行整烫。3．各类产品应按类别、按一定尺码顺序、规则地摆放，以便于寻找货品。 4．仓库应保持干燥、干净、整洁、条理化，每天要按时对仓库进行清理。 5．为便于及时、准确地寻找货品，应在有关地方贴上明显标记或注明货号、尺码、数量等。 6．保证仓库货品数量的准确。应遵循每日清点、每月盘点的制度，做到实物与帐务相符、数量与金额相符。 —“输入进货单据”---点“取消”、“确定”---“增加”进货单据，输入进货商品---完成进货单据的输入后，点“保存”—检查输入的单据无误后点“审核”，进货输单完成。 销售开单 点开“销售管理”—“前台销售开单”—点“取消”、“确定”---“增加”销售单据，输入销售商品---完成销售单据的输入后点“结算”输入实收金额及业务员代码。销售输单完成。若有内购，在开销售单据时必须在单据备注上：某某内购。并且实收金额为0。 退货输单（有客户退货） 点开“销售管理”—“前台销售开单”—点“取消”、“确定”---“增加”销售单据，输入销售商品，商品数量以负数表示---完成退货输单后点“结算”输入退货金额及业务员代码。退货输单完成。 返货输单 点“进货管理”—“输入进货单据”---点“取消”、“确定”---“增加”进货单据，输入返货商品，商品数量以负数表示。完成返货单据的输入后，点“保存”--检查无误点“审核”，返货输单完成。 返残输单 点“进货管理”—“输入进货单据”---点“取消”、“确定”---“增加”进货单据，输入返残商品，商品数量以负数表示。完成返残单据的输入后，点“保存”---检查无误后点“审核”，返残输单完成。 6、调货输单 店铺有调货时，应先通知公司商品销售部。然后开始输单：点“进货管理”—“输入进货单据”---点“取消”、“确定”---“增加”进货单据，输入返货商品，商品数量以负数表示。完成单据的输入后，点“保存”--检查无误点“审核”，调货输单完成。 会员设置 点“基本信息”—“往来客户档案