《物资采购管理制度01》.docVIP

物资采购管理制度 1目的 为加强对采购工作管理，做到有章可循，以保证生产经营的正常运转，特制定本制度。实行统一采购物资的范围本所有的外购物品实行统一管理，具体范围包括：生产所用原材料、辅助材料（含直接材料、间接材料、消耗品）；机器、设备、工具（含零配件、量具、检验仪器、模具等）相关部门的工作职责1销售部门的工作 根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。根据产品销售趋势，拟订材料采购价格要求。2生产技术部门的工作 根据本厂产品特点，编制产品材料、辅助材料耗用定额，作为原辅材料采购的基础数据。 根据生产计划，编制材料需求清单。 根据本厂产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报总经理批准后执行。3物管部门的工作 向供货厂商价，筛选供货单位，报经总经理审批确认对经总经理审批确认的供货厂商，物管部门应与其协商，草拟采购合同，其中涉税事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总理审批后确认。根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经总经理批准后组织采购。采购物资运抵本厂后，根据本厂内部控制的流程规定，签发入库单或待检验物资入库单，交本厂有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。对现款采购的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本厂的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。对赊购物资在本厂规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。 4财务部门的工作 设置供应商、委托加工厂商资料档案，做好采购合同备案管理工作。 认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。 对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本厂造成经济损失。 设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。 做好与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。 质检部门的工作根据供货厂商的信誉度，分别采取抽检或全检的方式，及时检验采购入库的外购物资、委托加工交库产品的质量，并在入库单上签证确认。 凡检验不合格的物资、委托加工工件应拒绝办理签证确认手续，并及时报告有关领导处理。 仓储部门的工作凡购进的各种材料、委托加工收回的工件等物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。 对赊购采购的物资，在挂账结算签证时，认真审核退货资料，避免给本厂造成经济损失。 其他部门的工作其他部门因生产、经营、管理需要，需采购相关物资时，必须编制请购单报经有关部门审核，并经总经理，必要时董事会审批后，交物管部门办理采购事务 5采购作业操作规程基本规定 本公司的采购业务统一由物管部门负责，其他部门或人员不得自行采购。 2物管部门应根据销售部门下达的销售订单计划结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报总经理（或其授权人员）批准后执行。 3物管部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4采购物资运到本公司时，先由物管部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《入库单》或《代保管送检入库单》，交质检部门进行质量检验，检验合格的入库物资交仓库进行点数入库。 5除现款购入的物资外，所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认，以明确双方的经济责任。赊购入库物资实行代保管管理方式，供货商持有的《代保管送检入库单》不得作为结算付款的凭证。 入库物资检验过程中，对现款采购的物资实行全检的方式进行质量检验，对赊销采购的物资除新的供货商需要实行全检外，对信誉好的老的供货商可以实行抽检的方式进行质量检验。质量检验按照本公司规定的技术标准、图样或封样件的有关要求执行。 对于同一型号、多家供货商的入库物资，必须要求供货商标上辨认标志，否则将视为不合格产品令其退货。 7对以赊销方式购入的物资，采用“平时送货、月末挂账结算”的方式，在公司规定的挂账日，供货方须提交的本厂出具的《代保管送检入库单》、退货出库单，经仓库部门签字确认后，由物管部门填开《挂账结算单》，报财会部门审核后，分别交由供货方收执及报送有关部门存查。 8赊销方式购入物资的合同约定付款日，物管部门根据财务部门规定的结算要求，通知供货方开具发票，收回《挂账结算单》，并在扣除本期付款金额后重新填开《挂账结算单》，经财会部门审核后，交由供货方收执。 9无论是现款采购还