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万科企业股份有限公司2005半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。 1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 宋林董事、王印董事因公务未能亲自出席本次董事会，授权蒋伟董事代为出席会议并行使表决权。 1.4 本报告期未经审计。 1.5 公司董事长王石、总经理郁亮、财务负责人王文金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 万科A，万科B 股票代码 000002，200002 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖莉 梁洁 联系地址 中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心 中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心 电话 07550755 传真 07550755 电子信箱 IR@ IR@ 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 流动资产 16,795,072,751.15 15,166,315,002.35 10.74% 流动负债 8,135,669,125.42 6,302,897,199.56 29.08% 总资产 18,878,575,570.48 15,534,422,529.76 21.53% 股东权益（不含少数股东权益） 6,657,719,739.15 6,202,198,786.70 7.34% 每股净资产 1.95 2.73 -28.57% 调整后的每股净资产 1.93 2.70 -28.52% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 795,052,559.21 314,749,490.22 152.60% 扣除非经常性损益后的净利润 794,546,122.19 318,713,131.39 149.30% 每股收益 0.23 0.14 64.29% 每股收益（注） 0.23 - - 净资产收益率 11.94% 5.58% 增加6.36个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -954,516,641.78 -1,282,647,730.54 25.58% 注：根据证监会颁布的《信息披露工作备忘录—半年度报告摘要披露格式指引》2005年第9号，该指标按本摘要披露前2005年7月28日的股本3,410,982,172股计算得出。 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 4,909,354.58 长期股权投资损益 1,140.00 减：营业外支出 3,957,736.40 减：以上各项对税收的影响 446,321.16 合计 506,437.02 2.2.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 　 　 净利润 净资产 　 　 (2005年1-6月) (截至2005年6月30日) 人民币（单位：元） 人民币（单位：元） 依据国际会计准则计算 　 799,653,880 6,746,092,061 遵照国际会计准则作出的调整 　 商誉的认定和摊销 　 389,342 (3,368,243 ) 递延税项资产 　 404,089 (7,477,941) 资产重估 (63,548) (16,925,237) 可转换公司债券利息计量而多资本化部分 转入销售成本 4,269,008 37,198,099 长期投资差异 (9,600,212) (9,600,212) 可转换公司债券筹资费用转入资本公积 - 784,112 可转换公司债券折现转股转入资本公积 - (40,071,422 ) 可转换公司债券权益 　 - (82,761,954) 合计差异 　 (4,601,321) (88,372,322 ) 依照中国会计准则计算 　 795,052,559 6,657,719,739 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 15