第四章-FI04_银行保函流程-完整版.docVIP

第四章-FI04_银行保函流程 流程说明 此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。 本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人员接受经核准之“银行保函开立申请单”及其附属文件后，须开立银行保函申请书，经盖用公司印章后，提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时，需将“银行保函开立申请单”传递至银行出纳人员，由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立银行，并在获取银行保函后，以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心，并由营业人员转交顾客。营业人员将银行保函交予顾客的同时，需由其签收确认。 注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。 相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。 流程图 系统操作 操作范例 开具银行保函 系统菜单及交易代码 路径：会计(财务会计(总分类帐(凭证输入(输入总帐科目凭证 交易代码：FB50 系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 为业务原始凭证发生之日期 2001/07/13 记帐日期 为录入SAP系统财务会