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实验一：基础信息设置 一、实验资料 （一）单位概况 1、建立账套基本信息： 单位名称：（001）沈阳星光公司 企业类型：工业 行业性质：07年新会计制度科目 记账本位币：人民币 编码方案：科目级别：5级，科目位数4-2-2-2-2；其余默认 会计年度与日历年度一致,会计期间为1年(12个月) 账套启用期间：2008年1月 2、财务人员分工： （1）账套主管：李乐 拥有软件操作和管理的所有权限。 （2）主管会计：张悦 拥有总账系统、工资管理和固定资产的所有操作权限 （3）出纳：肖吉梅 拥有总账系统中出纳签字和出纳的权限。 （4）会计：张宏霞 拥有总账系统。 （二）基础信息设置资料 1、部门档案 （01）管理部　（02）财务部　（03）供应部　（04）销售部　（05）生产车间 2、职员档案：职员档案见表1 表1 姓 名 所属部门 职务 性别 年龄 李宁 管理部 经理 男 40 张红 管理部 主任 男 30 张洪岩 供应部 部长 男 35 王一 供应部 采购员 男 25 张月 销售部 部长 女 40 邵兵 销售部 业务员 女 30 李乐 财务部 财务部长 男 35 张悦 财务部 主管会计 男 33 肖吉梅 财务部 出纳 女 23 张宏霞 财务部 会计 女 30 卢志 生产部 员工 男 40 程志海 生产部 员工 男 40 3、客户分类与档案 （1）客户分类（短期客户、中期客户、长期客户） （2）客户供应商档案见表2 表2 客户编码 客户分类 客户名称 01 短期 上海大地公司 02 中期 广州明媚公司 03 长期 沈阳春光公司 4、供应商分类与档案 （3）供应商分类（工业、商业、其他） （4）供应商档案见表3 表3 供应商编码 供应商分类 供应商名称 01 工业 大连海天公司 02 商业 北京长江公司 03 其他 长春和谐公司 5、存货分类与档案：见表4 表4 存货编码 存货分类 存货代码 存货名称 0101 原材料 M101 A材料 0102 M102 B材料 0201 库存商品 K001 甲产品 0202 K002 乙产品 6、结算方式 （1）现金结算 （2）支票（201）现金支票、（202）转账支票 （3）汇兑（301）信汇、（302）电汇 （4）银行本票 （5）银行汇票 （6）其他结算方式。 二、实验任务： 1．建立账套； 2．增加操作员； 3．财务工作分工； 4．基础信息设置（部门档案、人员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、存货分类、存货档案、结算方式）。 实验二：基础信息设置及期初余额录入 一、实验资料 1、会计科目的设置及初始数据(01月初数据). 会计科目及期初余额,见下表5： 表5 　　　　　　　 会计科目期初余额表 (单位:元) 科目代码 科目名称 方向 辅助说明 数量 期初余额 1001 库存现金 借 现金 3 000.00 1002 银行存款 借 银行存款 2 074 540.00 100201 工行存款 借 银行存款 2 074 540.00 1012 其他货币资金 借 100 000.00 101201 外埠存款 借 101202 银行本票存款 借 101203 银行汇票存款 借 100 000.00 1101 交易性金融资产 1121 应收票据 借 1122 应收账款 借 客户往来 1 400 000.00 1221 其他应收款 借 7 000.00 122101 其他借款 借 122102 私人借款 借 个人往来 7 000.00 1231 坏账准备 贷 1403 原材料 借 60 000.00 140301 A材料 借 数量（kg） 5000 50 000.00 140302 B材料 借 数量（kg） 500 10 000.00 1405 库存商品 借 400 000.00 140501 甲产品 借 数量（件） 100.00 100 000.00 140502 乙产品 借 数量（件） 600.00 300 000.00 1601 固定资产 借 15 218 000.00 1602 累计折旧 贷 2 294 540.00 1604 在建工程 借 600 000.00 1606 固定资产清理 借 1701 无形资产 借 120 000.00 2001 短期借款 贷 300 000.00 2201 应付票据 贷 2202 应付账款 贷 供应商往来 1 300 000.00 2